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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | | | | |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 400 834.00 | 6 108 965.00 | 4 291 869.00 | 10 400 834.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 10 400 834.00 | 6 108 965.00 | 4 291 869.00 | 10 400 834.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 228 102.00 | | 228 102.00 | 228 102.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 395 320.00 | | 2 395 320.00 | 2 395 320.00 |
BZ Autres créances | 640 334.00 | | 640 334.00 | 640 334.00 |
CF Disponibilités | 1 584 710.00 | | 1 584 710.00 | 1 584 710.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 863 466.00 | | 4 863 466.00 | 4 863 466.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 264 300.00 | 6 108 965.00 | 9 155 335.00 | 15 264 300.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 551 999.00 | 9 551 999.00 | | 9 551 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 378.00 | 364 378.00 | | 364 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -47 279 961.00 | -33 775 233.00 | | -47 279 961.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 658 168.00 | -13 504 728.00 | | -2 658 168.00 |
DL TOTAL (I) | -39 721 752.00 | -37 063 584.00 | | -39 721 752.00 |
DP Provisions pour risques | | 148 433.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 3 000 000.00 | 833 516.00 | | 3 000 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 000 000.00 | 981 949.00 | | 3 000 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 38 460 118.00 | 55 107 858.00 | | 38 460 118.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 020 000.00 | 2 033 339.00 | | 2 020 000.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 45 173.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 232.00 | 5 028 754.00 | | 1 578 232.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 121.00 | 33 741.00 | | 74 121.00 |
EA Autres dettes | | 361 675.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 303 154.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 42 132 472.00 | 62 913 694.00 | | 42 132 472.00 |
ED (V) | 3 744 615.00 | 6 760 276.00 | | 3 744 615.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 9 155 335.00 | 33 592 334.00 | | 9 155 335.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 020 000.00 | | | 2 020 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 905 616.00 | 3 796 659.00 | 4 702 275.00 | 905 616.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 905 616.00 | 3 796 659.00 | 4 702 275.00 | 905 616.00 |
FM Production stockée | | | 204 503.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 953 176.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 803.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 900 756.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 164 247.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 651 419.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 821 089.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 35 670.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 33 363.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 676 303.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 3 000 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 339 152.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 9 722 534.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 178 222.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 5.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 150 262.00 | |
GN Différences positives de change | | | 145 629.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 295 892.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658 701.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 77 171.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 735 872.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 439 980.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 4 738 242.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 339.00 | 163 470.00 | | 13 339.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 20 487 187.00 | 27 601 573.00 | | 20 487 187.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 20 500 525.00 | 27 765 043.00 | | 20 500 525.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 244 065.00 | 5 453 041.00 | | 244 065.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 27 649 895.00 | 28 491 840.00 | | 27 649 895.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 893 961.00 | 33 944 881.00 | | 27 893 961.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -7 393 436.00 | -6 179 838.00 | | -7 393 436.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 975.00 | 31 850.00 | | 2 975.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 36 697 173.00 | 72 242 762.00 | | 36 697 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 355 341.00 | 85 747 490.00 | | 39 355 341.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -2 658 168.00 | -13 504 728.00 | | -2 658 168.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 76 691 594.00 | | | 76 691 594.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 66 290 760.00 | 10 400 834.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 290 760.00 | 10 400 834.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 691 594.00 | | | 76 691 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 44 075 356.00 | 676 303.00 | 38 642 695.00 | 44 075 356.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 075 356.00 | 676 303.00 | 38 642 695.00 | 44 075 356.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 981 949.00 | 3 000 000.00 | 981 949.00 | 981 949.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | 7 182 477.00 | | 7 182 477.00 | 7 182 477.00 |
6N Sur stocks et en cours | 518 921.00 | | 518 921.00 | 518 921.00 |
6T Sur comptes clients | 2 222 771.00 | | 2 222 771.00 | 2 222 771.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 925 998.00 | | 9 924 998.00 | 9 925 998.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 907 947.00 | 3 000 000.00 | 10 906 947.00 | 10 907 947.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 578 232.00 | 1 578 232.00 | | 1 578 232.00 |
UX Autres créances clients | 2 395 320.00 | 2 395 320.00 | | 2 395 320.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 460 118.00 | 38 460 118.00 | | 38 460 118.00 |
VI Groupe et associés | 2 020 000.00 | 2 020 000.00 | | 2 020 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 351 236.00 | | | 21 351 236.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 34 034.00 | 34 034.00 | | 34 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 606 300.00 | 606 300.00 | | 606 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 050 653.00 | 3 050 653.00 | | 3 050 653.00 |
VW T.V.A. | 74 121.00 | 74 121.00 | | 74 121.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 42 132 471.00 | 42 132 471.00 | | 42 132 471.00 |