| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 447 327.00 | 87 400 579.00 | 81 046 747.00 | 168 447 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 408.00 | 159 408.00 | | 159 408.00 |
BF Prêts | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 169 192 989.00 | 88 115 817.00 | 81 077 172.00 | 169 192 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 446 326.00 | | 1 446 326.00 | 1 446 326.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 6 461 064.00 | | 6 461 064.00 | 6 461 064.00 |
BZ Autres créances | 5 737 437.00 | | 5 737 437.00 | 5 737 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 5 000 000.00 | | 5 000 000.00 | 5 000 000.00 |
CF Disponibilités | 4 606 291.00 | | 4 606 291.00 | 4 606 291.00 |
CH Charges constatées d’avance | 122 834.00 | | 122 834.00 | 122 834.00 |
CJ TOTAL (II) | 23 373 954.00 | | 23 373 954.00 | 23 373 954.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 65 718.00 | | 65 718.00 | 65 718.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 192 632 662.00 | 88 115 817.00 | 104 516 845.00 | 192 632 662.00 |
CU Autres participations | 555 829.00 | 555 829.00 | | 555 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 551 999.00 | | | 9 551 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 378.00 | | | 364 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -26 152 555.00 | | | -26 152 555.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 508 333.00 | | | -4 508 333.00 |
DL TOTAL (I) | -20 444 511.00 | | | -20 444 511.00 |
DP Provisions pour risques | 4 582 332.00 | | | 4 582 332.00 |
DQ Provisions pour charges | 6 443 991.00 | | | 6 443 991.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 026 323.00 | | | 11 026 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 94 098 637.00 | | | 94 098 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 073 394.00 | | | 9 073 394.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 692 953.00 | | | 1 692 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 169.00 | | | 41 169.00 |
EA Autres dettes | 2 708 149.00 | | | 2 708 149.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 735.00 | | | 54 735.00 |
EC TOTAL (IV) | 107 669 039.00 | | | 107 669 039.00 |
ED (V) | 6 265 993.00 | | | 6 265 993.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 104 516 845.00 | | | 104 516 845.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 510 346.00 | | | 4 510 346.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 44 182 357.00 | | 44 182 357.00 | 44 182 357.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 44 182 357.00 | | 44 182 357.00 | 44 182 357.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 731 504.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 49 913 864.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 116.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -380 920.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 685 748.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | -25 279.00 | |
FZ Charges sociales | | | 68 643.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 341 966.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 957 928.00 | |
GE Autres charges | | | 3 671 452.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 53 324 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 410 791.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 791.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 858.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 591 832.00 | |
GN Différences positives de change | | | 763 904.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 81 286.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 474 673.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 591 362.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 630 621.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 221 984.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 747 310.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -5 158 102.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 472 608.00 | | | 472 608.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 679 439.00 | | | 6 679 439.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 679 439.00 | | | 6 679 439.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 128 956.00 | | | 128 956.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 5 867 817.00 | | | 5 867 817.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 996 774.00 | | | 5 996 774.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 682 665.00 | | | 682 665.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 895.00 | | | 32 895.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 58 067 976.00 | | | 58 067 976.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 576 309.00 | | | 62 576 309.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 508 333.00 | | | -4 508 333.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 189 166 000.00 | | | 189 166 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 19 973 000.00 | 169 193 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 19 973 000.00 | 168 607 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 188 579 000.00 | | 169 193 000.00 | 188 579 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 000.00 | | | 586 000.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 879 000.00 | 10 342 000.00 | 14 105 000.00 | 91 879 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 91 323 000.00 | 10 342 000.00 | 14 105 000.00 | 91 323 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 554 000.00 | | | 554 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 252 000.00 | 2 958 000.00 | -2 184 000.00 | 10 252 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 223 000.00 | | -3 667 000.00 | 4 223 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 475 000.00 | 2 958 000.00 | -5 851 000.00 | 14 475 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 958 000.00 | -5 259 000.00 | |
UG ‐ Financières | | | -592 000.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 693 000.00 | 1 693 000.00 | | 1 693 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 708 000.00 | 2 708 000.00 | | 2 708 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 6 461 000.00 | 6 461 000.00 | | 6 461 000.00 |
VB T. V. A. | 175 000.00 | 175 000.00 | | 175 000.00 |
VC Groupe et associés | 4 084 000.00 | 4 084 000.00 | | 4 084 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 099 000.00 | | 94 099 000.00 | 94 099 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 073 000.00 | 13 000.00 | 2 310 000.00 | 9 073 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 41 000.00 | 41 000.00 | | 41 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 478 000.00 | 1 478 000.00 | | 1 478 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 123 000.00 | 123 000.00 | | 123 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 12 352 000.00 | 12 352 000.00 | | 12 352 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 107 669 000.00 | 4 510 000.00 | 96 409 000.00 | 107 669 000.00 |