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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 205 470.00 | 135 154.00 | 70 316.00 | 205 470.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 486 124.00 | 51 122 679.00 | 25 363 445.00 | 76 486 124.00 |
BF Prêts | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 445 880.00 | | 445 880.00 | 445 880.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 151 586.00 | 51 259 662.00 | 25 891 924.00 | 77 151 586.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 880 526.00 | 518 921.00 | 361 605.00 | 880 526.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 121 805.00 | | 121 805.00 | 121 805.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 966 744.00 | 2 222 771.00 | 2 743 973.00 | 4 966 744.00 |
BZ Autres créances | 1 475 553.00 | | 1 475 553.00 | 1 475 553.00 |
CF Disponibilités | 2 805 050.00 | | 2 805 050.00 | 2 805 050.00 |
CH Charges constatées d’avance | 43 992.00 | | 43 992.00 | 43 992.00 |
CJ TOTAL (II) | 10 293 670.00 | 2 741 692.00 | 7 551 978.00 | 10 293 670.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 148 433.00 | | 148 433.00 | 148 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 87 593 689.00 | 54 001 354.00 | 33 592 334.00 | 87 593 689.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 222 771.00 | | | 2 222 771.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 551 999.00 | 9 551 999.00 | | 9 551 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 378.00 | 364 378.00 | | 364 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -33 775 233.00 | -30 660 888.00 | | -33 775 233.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 504 728.00 | -3 114 345.00 | | -13 504 728.00 |
DL TOTAL (I) | -37 063 584.00 | -23 558 856.00 | | -37 063 584.00 |
DP Provisions pour risques | 148 433.00 | 591 169.00 | | 148 433.00 |
DQ Provisions pour charges | 833 516.00 | 8 314 933.00 | | 833 516.00 |
DR TOTAL (IV) | 981 949.00 | 8 906 102.00 | | 981 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 107 858.00 | 92 742 051.00 | | 55 107 858.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033 339.00 | 2 033 339.00 | | 2 033 339.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 45 173.00 | | | 45 173.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 028 754.00 | 5 258 243.00 | | 5 028 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 33 741.00 | 34 514.00 | | 33 741.00 |
EA Autres dettes | 361 675.00 | 674 502.00 | | 361 675.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 303 154.00 | 2 037 030.00 | | 303 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 62 913 694.00 | 102 779 679.00 | | 62 913 694.00 |
ED (V) | 6 760 276.00 | 28 415.00 | | 6 760 276.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 592 334.00 | 88 155 341.00 | | 33 592 334.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 62 868 521.00 | 102 779 679.00 | | 62 868 521.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 089 313.00 | 33 084 012.00 | 34 173 325.00 | 1 089 313.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 089 313.00 | 33 084 012.00 | 34 173 325.00 | 1 089 313.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 394 747.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 43 568 073.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 45 416.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 017 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 301 528.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 924.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 165.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 624 292.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 461 347.00 | |
GE Autres charges | | | -33 799.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 46 825 380.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -3 257 306.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 35.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 591 169.00 | |
GN Différences positives de change | | | 318 441.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 909 645.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 148 433.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 806 979.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 989 968.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 945 380.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 035 734.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -7 293 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 143 037.00 | 516 419.00 | | 143 037.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163 470.00 | | | 163 470.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 27 601 573.00 | 5 530 632.00 | | 27 601 573.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 27 765 043.00 | 5 530 632.00 | | 27 765 043.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 5 453 041.00 | 56 845.00 | | 5 453 041.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 28 491 840.00 | 7 343 760.00 | | 28 491 840.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 33 944 881.00 | 7 400 605.00 | | 33 944 881.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 179 838.00 | -1 869 972.00 | | -6 179 838.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 31 850.00 | 40 088.00 | | 31 850.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 72 242 762.00 | 59 055 850.00 | | 72 242 762.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 85 747 490.00 | 62 170 195.00 | | 85 747 490.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 504 728.00 | -3 114 345.00 | | -13 504 728.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 168 638 990.00 | | 809 195.00 | 168 638 990.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 381 458.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 381 458.00 | 459 992.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 92 296 599.00 | 77 151 586.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 91 915 141.00 | 76 691 594.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 606 735.00 | | | 168 606 735.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 254.00 | | 809 195.00 | 32 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 97 603 801.00 | 11 624 292.00 | 65 152 737.00 | 97 603 801.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 603 801.00 | 11 624 292.00 | 65 152 737.00 | 97 603 801.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 906 102.00 | 1 609 780.00 | 9 533 933.00 | 8 906 102.00 |
6E sur immobilisations – corporelles | | 7 182 477.00 | | |
6N Sur stocks et en cours | 518 921.00 | | | 518 921.00 |
6T Sur comptes clients | 2 531 716.00 | | 308 945.00 | 2 531 716.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 052 467.00 | 7 182 477.00 | 308 945.00 | 3 052 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 958 569.00 | 8 792 257.00 | 9 842 878.00 | 11 958 569.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UG ‐ Financières | | 148 433.00 | 591 169.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 028 754.00 | 5 028 754.00 | | 5 028 754.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 361 675.00 | 361 675.00 | | 361 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 303 154.00 | 303 154.00 | | 303 154.00 |
UP Prêts | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
UT Autres immobilisations financières | 445 880.00 | | 445 880.00 | 445 880.00 |
UX Autres créances clients | 2 743 973.00 | 2 743 973.00 | | 2 743 973.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 222 771.00 | | 2 222 771.00 | 2 222 771.00 |
VB T. V. A. | 198 648.00 | 198 648.00 | | 198 648.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 107 858.00 | 55 107 858.00 | | 55 107 858.00 |
VI Groupe et associés | 2 033 339.00 | 2 033 339.00 | | 2 033 339.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 396.00 | 396.00 | | 396.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 741.00 | 2 741.00 | | 2 741.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 276 508.00 | 1 276 508.00 | | 1 276 508.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 992.00 | 43 992.00 | | 43 992.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 944 451.00 | 4 263 518.00 | 2 680 933.00 | 6 944 451.00 |
VW T.V.A. | 31 000.00 | 31 000.00 | | 31 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 62 868 521.00 | 62 868 521.00 | | 62 868 521.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 227 200.00 | 339 400.00 | | 227 200.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 5 535 434.00 | 5 665 034.00 | | 5 535 434.00 |
ST Autres comptes | 15 735 394.00 | 19 167 568.00 | | 15 735 394.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | | 135 249.00 | | |
YT Sous‐traitance | 814 465.00 | 10 107.00 | | 814 465.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 932 215.00 | 11 111 233.00 | | 10 932 215.00 |
YW Taxe professionnelle | 74 328.00 | 5 455.00 | | 74 328.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 301 528.00 | 344 855.00 | | 301 528.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 217 593.00 | | | 217 593.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 92 517.00 | | | 92 517.00 |
ZE Dividendes | 13 339.00 | | | 13 339.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 33 017 508.00 | 36 089 192.00 | | 33 017 508.00 |