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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 188 346 060.00 | 91 089 527.00 | 97 256 532.00 | 188 346 060.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 233 407.00 | 233 407.00 | | 233 407.00 |
BF Prêts | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 189 165 722.00 | 91 878 764.00 | 97 286 957.00 | 189 165 722.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 855 114.00 | | 1 855 114.00 | 1 855 114.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 11 621 902.00 | 3 667 184.00 | 7 954 717.00 | 11 621 902.00 |
BZ Autres créances | 3 224 172.00 | | 3 224 172.00 | 3 224 172.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 10 337 285.00 | | 10 337 285.00 | 10 337 285.00 |
CF Disponibilités | 1 409 003.00 | | 1 409 003.00 | 1 409 003.00 |
CH Charges constatées d’avance | 148 074.00 | | 148 074.00 | 148 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 28 595 552.00 | 3 667 184.00 | 24 928 367.00 | 28 595 552.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 127 116.00 | | 127 116.00 | 127 116.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 217 888 391.00 | 95 545 949.00 | 122 342 441.00 | 217 888 391.00 |
CU Autres participations | 555 829.00 | 555 829.00 | | 555 829.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 551 999.00 | | | 9 551 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 378.00 | | | 364 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -21 224 064.00 | | | -21 224 064.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -4 928 491.00 | | | -4 928 491.00 |
DL TOTAL (I) | -15 936 177.00 | | | -15 936 177.00 |
DP Provisions pour risques | 5 174 165.00 | | | 5 174 165.00 |
DQ Provisions pour charges | 5 077 774.00 | | | 5 077 774.00 |
DR TOTAL (IV) | 10 251 939.00 | | | 10 251 939.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 101 847 617.00 | | | 101 847 617.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 616 566.00 | | | 9 616 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 954 742.00 | | | 1 954 742.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 378 771.00 | | | 378 771.00 |
EA Autres dettes | 3 492 013.00 | | | 3 492 013.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 103 288.00 | | | 2 103 288.00 |
EC TOTAL (IV) | 119 392 999.00 | | | 119 392 999.00 |
ED (V) | 8 633 681.00 | | | 8 633 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 122 342 441.00 | | | 122 342 441.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 008 735.00 | | | 30 008 735.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 48 836 154.00 | | 48 836 154.00 | 48 836 154.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 48 836 154.00 | | 48 836 154.00 | 48 836 154.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 627 189.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 53 463 347.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 546.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -128 552.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 41 621 058.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 339 618.00 | |
FZ Charges sociales | | | 82 994.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 745 779.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 757 282.00 | |
GE Autres charges | | | 21 577.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 56 444 304.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 980 956.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 27 490.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 862.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1 058 983.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 171 544.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 260 881.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 121 662.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 840 327.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 2 001 890.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 963 880.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 702 999.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 683 956.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 768 978.00 | | | 768 978.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 424 985.00 | | | 6 424 985.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 424 985.00 | | | 6 424 985.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3 093 892.00 | | | 3 093 892.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 531 000.00 | | | 1 531 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 624 892.00 | | | 4 624 892.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 800 092.00 | | | 1 800 092.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 627.00 | | | 44 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 61 149 214.00 | | | 61 149 214.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 66 077 705.00 | | | 66 077 705.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -4 928 491.00 | | | -4 928 491.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 209 997 000.00 | | | 209 997 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 586 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 831 000.00 | 189 166 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 831 000.00 | 188 579 000.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 209 411 000.00 | | | 209 411 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586 000.00 | | | 586 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 95 784 000.00 | 13 277 000.00 | 17 737 000.00 | 95 784 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 95 784 000.00 | 13 277 000.00 | 17 737 000.00 | 95 784 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 554 000.00 | | | 554 000.00 |
06 aucun libellé | 2 000.00 | | | 2 000.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 231 000.00 | 2 879 000.00 | 3 858 000.00 | 11 231 000.00 |
6T Sur comptes clients | 3 667 000.00 | | | 3 667 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 223 000.00 | | | 4 223 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 454 000.00 | 2 879 000.00 | 3 858 000.00 | 15 454 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 757.00 | 3 858 000.00 | |
UG ‐ Financières | | 122.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 955 000.00 | 1 955 000.00 | | 1 955 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 492 000.00 | 3 492 000.00 | | 3 492 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 103 000.00 | 2 103 000.00 | | 2 103 000.00 |
UP Prêts | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 000.00 | 18 000.00 | | 18 000.00 |
UX Autres créances clients | 7 955 000.00 | | | 7 955 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 667 000.00 | | | 3 667 000.00 |
VC Groupe et associés | 2 734 000.00 | | | 2 734 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 101 848 000.00 | 22 067 000.00 | 79 781 000.00 | 101 848 000.00 |
VI Groupe et associés | 9 617 000.00 | 13 000.00 | 9 603 000.00 | 9 617 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 296 000.00 | | | 296 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 148 000.00 | | | 148 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 15 025 000.00 | 15 025 000.00 | | 15 025 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 119 393 000.00 | 30 009 000.00 | 89 384 000.00 | 119 393 000.00 |