| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 168 447 327.00 | 97 444 392.00 | 71 002 934.00 | 168 447 327.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 159 408.00 | 159 408.00 | | 159 408.00 |
BF Prêts | 12 282.00 | | 12 282.00 | 12 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 142.00 | | 18 142.00 | 18 142.00 |
BJ TOTAL (I) | 168 638 989.00 | 97 605 630.00 | 71 033 359.00 | 168 638 989.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 701 143.00 | 518 921.00 | 1 182 222.00 | 1 701 143.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 961 356.00 | 2 531 716.00 | 6 429 640.00 | 8 961 356.00 |
BZ Autres créances | 1 455 152.00 | | 1 455 152.00 | 1 455 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 375 941.00 | | 7 375 941.00 | 7 375 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 87 855.00 | | 87 855.00 | 87 855.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 581 448.00 | 3 050 637.00 | 16 530 811.00 | 19 581 448.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 591 169.00 | | 591 169.00 | 591 169.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 188 811 608.00 | 100 656 267.00 | 88 155 340.00 | 188 811 608.00 |
CU Autres participations | 1 829.00 | 1 829.00 | | 1 829.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 9 551 999.00 | 9 551 999.00 | | 9 551 999.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 364 378.00 | 364 378.00 | | 364 378.00 |
DD Réserve légale (1) | 300 000.00 | 300 000.00 | | 300 000.00 |
DH Report à nouveau | -30 660 888.00 | -26 152 555.00 | | -30 660 888.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 114 344.00 | -4 508 333.00 | | -3 114 344.00 |
DL TOTAL (I) | -23 558 855.00 | -20 444 511.00 | | -23 558 855.00 |
DP Provisions pour risques | 591 169.00 | 4 582 332.00 | | 591 169.00 |
DQ Provisions pour charges | 8 314 933.00 | 6 443 991.00 | | 8 314 933.00 |
DR TOTAL (IV) | 8 906 102.00 | 11 026 323.00 | | 8 906 102.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 92 742 051.00 | 94 098 637.00 | | 92 742 051.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 033 338.00 | 9 073 394.00 | | 2 033 338.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 258 243.00 | 1 692 953.00 | | 5 258 243.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 514.00 | 41 169.00 | | 34 514.00 |
EA Autres dettes | 674 501.00 | 2 708 149.00 | | 674 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 037 029.00 | 54 735.00 | | 2 037 029.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 779 678.00 | 107 669 039.00 | | 102 779 678.00 |
ED (V) | 28 415.00 | 6 265 993.00 | | 28 415.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 88 155 340.00 | 104 516 845.00 | | 88 155 340.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 2 033 338.00 | | | 2 033 338.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 084 200.00 | 42 482 766.00 | 46 566 966.00 | 4 084 200.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 084 200.00 | 42 482 766.00 | 46 566 966.00 | 4 084 200.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 543 759.00 | |
FQ Autres produits | | | 420 537.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 48 531 263.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -66 361.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 089 192.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 344 854.00 | |
FZ Charges sociales | | | 71 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 043 813.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 816 675.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 898 283.00 | |
GE Autres charges | | | 19 440.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 51 216 935.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -2 685 672.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 095.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 4 582 332.00 | |
GN Différences positives de change | | | 402 211.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 6 315.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 993 954.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 591 169.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 548 785.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 372 611.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 512 566.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 481 387.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 204 284.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 530 632.00 | 6 679 439.00 | | 5 530 632.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 530 632.00 | 6 679 439.00 | | 5 530 632.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 56 844.00 | 128 956.00 | | 56 844.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 7 343 760.00 | 5 867 817.00 | | 7 343 760.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 400 604.00 | 5 996 774.00 | | 7 400 604.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 869 972.00 | 682 665.00 | | -1 869 972.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 40 087.00 | 32 895.00 | | 40 087.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 59 055 849.00 | 58 067 976.00 | | 59 055 849.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 62 170 194.00 | 62 576 309.00 | | 62 170 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 114 344.00 | -4 508 333.00 | | -3 114 344.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 169 193.00 | | | 169 193.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | -554.00 | 32.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | -554.00 | 168 639.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 168 607.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 607.00 | | | 168 607.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 586.00 | | | 586.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 88 116.00 | 10 044.00 | 554.00 | 88 116.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 87 560.00 | 10 044.00 | | 87 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 556.00 | | 554.00 | 556.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
02 aucun libellé | 554.00 | | -554.00 | 554.00 |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 026.00 | 3 489.00 | -5 610.00 | 11 026.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 519.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 2 532.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | 556.00 | 3 051.00 | -554.00 | 556.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 582.00 | 6 540.00 | -6 164.00 | 11 582.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 949.00 | -1 027.00 | |
UG ‐ Financières | | 591.00 | -5 136.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 258.00 | 5 258.00 | | 5 258.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 037.00 | 2 037.00 | | 2 037.00 |
UP Prêts | 12.00 | | 12.00 | 12.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18.00 | | 18.00 | 18.00 |
UX Autres créances clients | 6 461.00 | 6 461.00 | | 6 461.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 501.00 | 2 501.00 | | 2 501.00 |
VB T. V. A. | 29.00 | 29.00 | | 29.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 92 742.00 | 92 742.00 | | 92 742.00 |
VI Groupe et associés | 2 033.00 | 2 033.00 | | 2 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 426.00 | 1 426.00 | | 1 426.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88.00 | 88.00 | | 88.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 10 535.00 | 10 504.00 | 30.00 | 10 535.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 780.00 | 102 780.00 | | 102 780.00 |