| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 201.00 | 62 713.00 | 26 487.00 | 89 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 648 827.00 | 543 906.00 | 104 920.00 | 648 827.00 |
BF Prêts | | | | |
BJ TOTAL (I) | 741 642.00 | 610 233.00 | 131 409.00 | 741 642.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 214 043.00 | | 214 043.00 | 214 043.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205 308.00 | 1 659.00 | 2 203 648.00 | 2 205 308.00 |
BZ Autres créances | 661 629.00 | | 661 629.00 | 661 629.00 |
CF Disponibilités | 3 266.00 | | 3 266.00 | 3 266.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 700.00 | | 31 700.00 | 31 700.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 115 947.00 | 1 659.00 | 3 114 288.00 | 3 115 947.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 857 590.00 | 611 893.00 | 3 245 697.00 | 3 857 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 423 202.00 | 373 057.00 | | 423 202.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -46 145.00 | 50 145.00 | | -46 145.00 |
DL TOTAL (I) | 817 056.00 | 863 202.00 | | 817 056.00 |
DP Provisions pour risques | 245 461.00 | 17 111.00 | | 245 461.00 |
DR TOTAL (IV) | 245 461.00 | 17 111.00 | | 245 461.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 112 598.00 | 9 226.00 | | 112 598.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 84 934.00 | 105 409.00 | | 84 934.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 273.00 | 1 732 042.00 | | 1 012 273.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 926 575.00 | 906 595.00 | | 926 575.00 |
EA Autres dettes | 46 796.00 | 24 522.00 | | 46 796.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 183 179.00 | 2 777 797.00 | | 2 183 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 245 697.00 | 3 658 111.00 | | 3 245 697.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 183 179.00 | 2 777 797.00 | | 2 183 179.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 104 962.00 | 1 162 523.00 | 11 267 485.00 | 10 104 962.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 104 962.00 | 1 162 523.00 | 11 267 485.00 | 10 104 962.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 50 749.00 | |
FQ Autres produits | | | 39.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 318 274.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 989 426.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -30 780.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 402 335.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 165.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 711 619.00 | |
FZ Charges sociales | | | 753 453.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 124.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 527.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 245 461.00 | |
GE Autres charges | | | 47.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 366 381.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -48 107.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 2 183.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 183.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -45 959.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 208.00 | | | 208.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 208.00 | | | 208.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 395.00 | 3 564.00 | | 395.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 395.00 | 3 564.00 | | 395.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -186.00 | -3 564.00 | | -186.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 320 666.00 | 11 132 331.00 | | 11 320 666.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 366 812.00 | 11 082 186.00 | | 11 366 812.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -46 145.00 | 50 145.00 | | -46 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 68 135.00 | 187 771.00 | | 68 135.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 747 576.00 | | 3 360.00 | 747 576.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 970.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 294.00 | 741 643.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 5 324.00 | 738 029.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 739 992.00 | | 3 360.00 | 739 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 970.00 | | | 3 970.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 521 432.00 | 94 125.00 | 5 324.00 | 521 432.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 517 819.00 | 94 125.00 | 5 324.00 | 517 819.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 17 111.00 | 245 461.00 | 17 111.00 | 17 111.00 |
6T Sur comptes clients | 1 132.00 | 528.00 | | 1 132.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 132.00 | 528.00 | | 1 132.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 243.00 | 245 989.00 | 17 111.00 | 18 243.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 245 989.00 | 17 111.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 84 934.00 | 84 934.00 | | 84 934.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 012 274.00 | 1 012 274.00 | | 1 012 274.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 455 525.00 | 455 525.00 | | 455 525.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 936.00 | 270 936.00 | | 270 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 46 797.00 | 46 797.00 | | 46 797.00 |
UX Autres créances clients | 2 203 321.00 | | | 2 203 321.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 216.00 | | | 216.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 988.00 | | | 1 988.00 |
VB T. V. A. | 86 186.00 | | | 86 186.00 |
VC Groupe et associés | 544 691.00 | | | 544 691.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112 599.00 | 112 599.00 | | 112 599.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 227.00 | | | 9 227.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 119 510.00 | 119 510.00 | | 119 510.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 536.00 | | | 30 536.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 700.00 | | | 31 700.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 898 638.00 | 2 898 638.00 | | 2 898 638.00 |
VW T.V.A. | 80 604.00 | 80 604.00 | | 80 604.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 183 179.00 | 2 183 179.00 | | 2 183 179.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |