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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 201.00 | 79 915.00 | 9 286.00 | 89 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 589 483.00 | 543 403.00 | 46 080.00 | 589 483.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 683 338.00 | 626 931.00 | 56 407.00 | 683 338.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 288 511.00 | | 288 511.00 | 288 511.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 945 751.00 | 528.00 | 1 945 224.00 | 1 945 751.00 |
BZ Autres créances | 1 006 365.00 | | 1 006 365.00 | 1 006 365.00 |
CF Disponibilités | 463 370.00 | | 463 370.00 | 463 370.00 |
CH Charges constatées d’avance | 31 223.00 | | 31 223.00 | 31 223.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 735 219.00 | 528.00 | 3 734 692.00 | 3 735 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 418 558.00 | 627 459.00 | 3 791 099.00 | 4 418 558.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 377 057.00 | 423 203.00 | | 377 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 245 423.00 | -46 146.00 | | 245 423.00 |
DL TOTAL (I) | 1 062 480.00 | 817 057.00 | | 1 062 480.00 |
DP Provisions pour risques | 242 623.00 | 245 461.00 | | 242 623.00 |
DR TOTAL (IV) | 242 623.00 | 245 461.00 | | 242 623.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 721.00 | 112 599.00 | | 721.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 84 934.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 572.00 | 1 012 274.00 | | 1 463 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 985 573.00 | 926 575.00 | | 985 573.00 |
EA Autres dettes | 36 130.00 | 46 797.00 | | 36 130.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 485 996.00 | 2 183 179.00 | | 2 485 996.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 791 099.00 | 3 245 697.00 | | 3 791 099.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 485 996.00 | 2 183 179.00 | | 2 485 996.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 721.00 | 112 599.00 | | 721.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 9 971 960.00 | 1 338 790.00 | 11 310 750.00 | 9 971 960.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 971 960.00 | 1 338 790.00 | 11 310 750.00 | 9 971 960.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 33 639.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 566.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 376 997.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 005 012.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -8 692.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 107 299.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 200 684.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 739 145.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 174.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 76 042.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 23 162.00 | |
GE Autres charges | | | 227 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 103 426.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 273 571.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 933.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 933.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 933.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 274 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 434.00 | 33 639.00 | | 5 434.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 226 215.00 | | | 226 215.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 340.00 | | | 12 340.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 000.00 | 208.00 | | 7 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 19 340.00 | 208.00 | | 19 340.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 643.00 | 395.00 | | 2 643.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 643.00 | 395.00 | | 2 643.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16 697.00 | -187.00 | | 16 697.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 13 056.00 | | | 13 056.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 32 723.00 | | | 32 723.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 397 270.00 | 11 320 666.00 | | 11 397 270.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 151 848.00 | 11 366 812.00 | | 11 151 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 245 423.00 | -46 146.00 | | 245 423.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | | 70 845.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 741 643.00 | | 4 540.00 | 741 643.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 500.00 | 1 040.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 62 845.00 | 683 338.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 59 345.00 | 678 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 738 029.00 | | | 738 029.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 4 540.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 610 234.00 | 76 042.00 | 59 345.00 | 610 234.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 621.00 | 76 042.00 | 59 345.00 | 606 621.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 245 461.00 | 23 162.00 | 26 000.00 | 245 461.00 |
6T Sur comptes clients | 1 660.00 | | 1 132.00 | 1 660.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 660.00 | | 1 132.00 | 1 660.00 |
7C TOTAL GENERAL | 247 121.00 | 23 162.00 | 27 132.00 | 247 121.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 162.00 | 27 132.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 463 572.00 | 1 463 572.00 | | 1 463 572.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 484 798.00 | 484 798.00 | | 484 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 300 579.00 | 300 579.00 | | 300 579.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 130.00 | 36 130.00 | | 36 130.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 1 945 328.00 | | | 1 945 328.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 111.00 | | | 111.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 423.00 | | | 423.00 |
VB T. V. A. | 142 180.00 | | | 142 180.00 |
VC Groupe et associés | 823 484.00 | | | 823 484.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 721.00 | 721.00 | | 721.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 934.00 | | | 84 934.00 |
VP Divers | 4 650.00 | | | 4 650.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 121 310.00 | 121 310.00 | | 121 310.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 939.00 | | | 35 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 31 223.00 | | | 31 223.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 984 379.00 | 2 983 839.00 | 540.00 | 2 984 379.00 |
VW T.V.A. | 78 886.00 | 78 886.00 | | 78 886.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 485 996.00 | 2 485 996.00 | | 2 485 996.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 92.00 | | | 92.00 |