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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 71 801.00 | 56 141.00 | 15 660.00 | 71 801.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AP Constructions | 37 600.00 | 1 548.00 | 36 052.00 | 37 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 547.00 | 92 547.00 | | 92 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 314 232.00 | 247 355.00 | 66 876.00 | 314 232.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 517 361.00 | 397 591.00 | 119 769.00 | 517 361.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 163 825.00 | | 163 825.00 | 163 825.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 799 493.00 | 107 491.00 | 1 692 002.00 | 1 799 493.00 |
BZ Autres créances | 1 759 294.00 | | 1 759 294.00 | 1 759 294.00 |
CF Disponibilités | 571 030.00 | | 571 030.00 | 571 030.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 097.00 | | 132 097.00 | 132 097.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 425 739.00 | 107 491.00 | 4 318 248.00 | 4 425 739.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 943 100.00 | 505 083.00 | 4 438 018.00 | 4 943 100.00 |
CP Parts à moins d’un an | 400.00 | | | 400.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 736.00 | | | 234 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 662.00 | | | 47 662.00 |
DG Autres réserves | 612 349.00 | | | 612 349.00 |
DH Report à nouveau | -117 179.00 | | | -117 179.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 370 672.00 | | | 370 672.00 |
DK Provisions réglementées | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
DL TOTAL (I) | 2 123 198.00 | | | 2 123 198.00 |
DP Provisions pour risques | 93 270.00 | | | 93 270.00 |
DR TOTAL (IV) | 93 270.00 | | | 93 270.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 743.00 | | | 1 357 743.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 697 499.00 | | | 697 499.00 |
EA Autres dettes | 159 108.00 | | | 159 108.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 221 550.00 | | | 2 221 550.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 438 018.00 | | | 4 438 018.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 221 550.00 | | | 2 221 550.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 700.00 | | 7 700.00 | 7 700.00 |
FG Production vendue services | 10 003 599.00 | 1 875 790.00 | 11 879 389.00 | 10 003 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 011 299.00 | 1 875 790.00 | 11 887 089.00 | 10 011 299.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 5 917.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 793.00 | |
FQ Autres produits | | | 66 929.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 964 728.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 724 299.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 477.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 347 029.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 129 486.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 900 463.00 | |
FZ Charges sociales | | | 489 998.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 78 164.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 667.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 62 300.00 | |
GE Autres charges | | | 237 787.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 919 715.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 45 013.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 40 791.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 40 791.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 40 791.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 85 804.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 237 742.00 | | | 237 742.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 480 000.00 | | | 480 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 162 975.00 | | | 162 975.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 24 958.00 | | | 24 958.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 187 933.00 | | | 187 933.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 292 067.00 | | | 292 067.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 199.00 | | | 7 199.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 485 520.00 | | | 12 485 520.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 114 847.00 | | | 12 114 847.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 370 672.00 | | | 370 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 386 212.00 | | 171 609.00 | 386 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 460.00 | 1 180.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 460.00 | 517 361.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 71 802.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 38 000.00 | 444 379.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | 71 801.00 | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 385 071.00 | | 97 308.00 | 385 071.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 140.00 | | 2 500.00 | 1 140.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 319 428.00 | 78 164.00 | | 319 428.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 56 141.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 319 428.00 | 22 023.00 | | 319 428.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 24 958.00 | | |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 510 970.00 | 62 300.00 | 480 000.00 | 510 970.00 |
6T Sur comptes clients | 106 824.00 | 667.00 | | 106 824.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 106 824.00 | 667.00 | | 106 824.00 |
7C TOTAL GENERAL | 617 794.00 | 87 925.00 | 480 000.00 | 617 794.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 357 743.00 | 1 357 743.00 | | 1 357 743.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 290 149.00 | 290 149.00 | | 290 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 133 595.00 | 133 595.00 | | 133 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 159 108.00 | 159 108.00 | | 159 108.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 678 317.00 | 1 678 317.00 | | 1 678 317.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 140.00 | 140.00 | | 140.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 121 176.00 | 121 176.00 | | 121 176.00 |
VB T. V. A. | 268 836.00 | 268 836.00 | | 268 836.00 |
VC Groupe et associés | 1 429 170.00 | 1 429 170.00 | | 1 429 170.00 |
VI Groupe et associés | 7 199.00 | 7 199.00 | | 7 199.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 956.00 | 956.00 | | 956.00 |
VP Divers | 1 334.00 | 1 334.00 | | 1 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 527.00 | 13 527.00 | | 13 527.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 858.00 | 58 858.00 | | 58 858.00 |
VS Charges constatées d’avance | 132 097.00 | 132 097.00 | | 132 097.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 692 064.00 | 3 691 284.00 | 780.00 | 3 692 064.00 |
VW T.V.A. | 260 228.00 | 260 228.00 | | 260 228.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 221 550.00 | 2 221 550.00 | | 2 221 550.00 |