| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 547.00 | 92 547.00 | | 92 547.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 232.00 | 226 880.00 | 49 351.00 | 276 232.00 |
AV Immobilisations en cours | 16 292.00 | | 16 292.00 | 16 292.00 |
BF Prêts | 360.00 | | 360.00 | 360.00 |
BH Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 386 212.00 | 319 428.00 | 66 784.00 | 386 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 348.00 | | 113 348.00 | 113 348.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 593 127.00 | 106 824.00 | 1 486 303.00 | 1 593 127.00 |
BZ Autres créances | 2 068 570.00 | | 2 068 570.00 | 2 068 570.00 |
CF Disponibilités | 157 448.00 | | 157 448.00 | 157 448.00 |
CH Charges constatées d’avance | 722.00 | | 722.00 | 722.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 933 216.00 | 106 824.00 | 3 826 391.00 | 3 933 216.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 319 427.00 | 426 252.00 | 3 893 176.00 | 4 319 427.00 |
CP Parts à moins d’un an | 360.00 | | | 360.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 736.00 | | | 234 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 47 662.00 | | | 47 662.00 |
DG Autres réserves | 612 349.00 | | | 612 349.00 |
DH Report à nouveau | -235 057.00 | | | -235 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 117 877.00 | | | 117 877.00 |
DL TOTAL (I) | 1 727 568.00 | | | 1 727 568.00 |
DP Provisions pour risques | 510 970.00 | | | 510 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 510 970.00 | | | 510 970.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 896 741.00 | | | 896 741.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 693 000.00 | | | 693 000.00 |
EA Autres dettes | 64 897.00 | | | 64 897.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 654 638.00 | | | 1 654 638.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 893 176.00 | | | 3 893 176.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 654 638.00 | | | 1 654 638.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 8 862 712.00 | 1 611 228.00 | 10 473 940.00 | 8 862 712.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 862 712.00 | 1 611 228.00 | 10 473 940.00 | 8 862 712.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 32 100.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 852.00 | |
FQ Autres produits | | | 14.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 545 907.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 780 487.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -17 483.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 671 216.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 127 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 025 334.00 | |
FZ Charges sociales | | | 554 322.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 12 835.00 | |
GE Autres charges | | | 209 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 363 527.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 182 379.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 182 379.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 466.00 | | | 12 466.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 209 478.00 | | | 209 478.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 902.00 | | | 3 902.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 750.00 | | | 3 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 652.00 | | | 7 652.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42 154.00 | | | 42 154.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 72 154.00 | | | 72 154.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -64 502.00 | | | -64 502.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 553 558.00 | | | 10 553 558.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 435 681.00 | | | 10 435 681.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 117 877.00 | | | 117 877.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 335 577.00 | | 85 722.00 | 335 577.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 960.00 | 1 140.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 35 087.00 | 386 212.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 127.00 | 385 071.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1.00 | | | 1.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 333 676.00 | | 82 522.00 | 333 676.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 900.00 | | 3 200.00 | 1 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 870.00 | 12 835.00 | 277.00 | 306 870.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 870.00 | 12 835.00 | 277.00 | 306 870.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 480 970.00 | 30 000.00 | | 480 970.00 |
6T Sur comptes clients | 134 210.00 | | 27 386.00 | 134 210.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 134 210.00 | | 27 386.00 | 134 210.00 |
7C TOTAL GENERAL | 615 180.00 | 30 000.00 | 27 386.00 | 615 180.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 896 741.00 | 896 741.00 | | 896 741.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 326 268.00 | 326 268.00 | | 326 268.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 138 600.00 | 138 600.00 | | 138 600.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 897.00 | 64 897.00 | | 64 897.00 |
UP Prêts | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
UT Autres immobilisations financières | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
UX Autres créances clients | 1 472 751.00 | 1 472 751.00 | | 1 472 751.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 97.00 | 97.00 | | 97.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 120 376.00 | 120 376.00 | | 120 376.00 |
VB T. V. A. | 93 793.00 | 93 793.00 | | 93 793.00 |
VC Groupe et associés | 1 866 166.00 | 1 866 166.00 | | 1 866 166.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 20 742.00 | 20 742.00 | | 20 742.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 107 847.00 | 107 847.00 | | 107 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 722.00 | 722.00 | | 722.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 663 559.00 | 3 662 779.00 | 780.00 | 3 663 559.00 |
VW T.V.A. | 207 389.00 | 207 389.00 | | 207 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 654 638.00 | 1 654 638.00 | | 1 654 638.00 |