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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 201.00 | 88 131.00 | 1 071.00 | 89 201.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 588 078.00 | 565 012.00 | 23 066.00 | 588 078.00 |
BF Prêts | 1 350.00 | | 1 350.00 | 1 350.00 |
BH Autres immobilisations financières | 540.00 | | 540.00 | 540.00 |
BJ TOTAL (I) | 682 783.00 | 656 755.00 | 26 028.00 | 682 783.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 123 537.00 | | 123 537.00 | 123 537.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 267 157.00 | 84 211.00 | 2 182 946.00 | 2 267 157.00 |
BZ Autres créances | 862 578.00 | | 862 578.00 | 862 578.00 |
CF Disponibilités | 85 519.00 | | 85 519.00 | 85 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 911.00 | | 32 911.00 | 32 911.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 371 701.00 | 84 211.00 | 3 287 490.00 | 3 371 701.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 054 484.00 | 740 966.00 | 3 313 518.00 | 4 054 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 890.00 | | | 1 890.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 622 480.00 | 377 057.00 | | 622 480.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -10 516.00 | 245 423.00 | | -10 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 051 963.00 | 1 062 480.00 | | 1 051 963.00 |
DP Provisions pour risques | 230 000.00 | 242 623.00 | | 230 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 230 000.00 | 242 623.00 | | 230 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 576.00 | 721.00 | | 6 576.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 133.00 | 1 463 572.00 | | 1 250 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 729 364.00 | 985 573.00 | | 729 364.00 |
EA Autres dettes | 45 482.00 | 36 130.00 | | 45 482.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 031 555.00 | 2 485 996.00 | | 2 031 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 313 518.00 | 3 791 099.00 | | 3 313 518.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 031 555.00 | 2 485 996.00 | | 2 031 555.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 576.00 | 721.00 | | 6 576.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 322 312.00 | 1 333 991.00 | 11 656 303.00 | 10 322 312.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 322 312.00 | 1 333 991.00 | 11 656 303.00 | 10 322 312.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 12 706.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 20 736.00 | |
FQ Autres produits | | | 37.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 689 782.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 406 700.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 99 198.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 564 254.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 206 534.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 469 989.00 | |
FZ Charges sociales | | | 652 816.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 84 211.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 234 607.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 749 538.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -59 756.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 582.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 582.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 582.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -59 175.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 586.00 | 5 434.00 | | 7 586.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 233 126.00 | 226 215.00 | | 233 126.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 078.00 | 12 340.00 | | 2 078.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 250.00 | 7 000.00 | | 6 250.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 328.00 | 19 340.00 | | 8 328.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -37 930.00 | 2 643.00 | | -37 930.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -37 930.00 | 2 643.00 | | -37 930.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 46 258.00 | 16 697.00 | | 46 258.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 13 056.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -2 400.00 | 32 723.00 | | -2 400.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 698 692.00 | 11 397 270.00 | | 11 698 692.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 709 208.00 | 11 151 848.00 | | 11 709 208.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -10 516.00 | 245 423.00 | | -10 516.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 683 338.00 | | 3 500.00 | 683 338.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 2 650.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 650.00 | 1 890.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 055.00 | 682 783.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 405.00 | 677 279.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 678 684.00 | | | 678 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 040.00 | | 3 500.00 | 1 040.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 626 931.00 | 31 229.00 | 1 404.00 | 626 931.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 623 318.00 | 31 229.00 | 1 404.00 | 623 318.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 242 623.00 | | 12 623.00 | 242 623.00 |
6T Sur comptes clients | 528.00 | 84 211.00 | 528.00 | 528.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 528.00 | 84 211.00 | 528.00 | 528.00 |
7C TOTAL GENERAL | 243 151.00 | 84 211.00 | 13 151.00 | 243 151.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 84 211.00 | 13 151.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 250 133.00 | 1 250 133.00 | | 1 250 133.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 392 700.00 | 392 700.00 | | 392 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 185 981.00 | 185 981.00 | | 185 981.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 45 482.00 | 45 482.00 | | 45 482.00 |
UP Prêts | 1 350.00 | 1 350.00 | | 1 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
UX Autres créances clients | 2 182 946.00 | 2 182 946.00 | | 2 182 946.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 709.00 | 709.00 | | 709.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 489.00 | 2 489.00 | | 2 489.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 84 211.00 | 84 211.00 | | 84 211.00 |
VB T. V. A. | 84 144.00 | 84 144.00 | | 84 144.00 |
VC Groupe et associés | 644 330.00 | 644 330.00 | | 644 330.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 576.00 | 6 576.00 | | 6 576.00 |
VP Divers | 9 969.00 | 9 969.00 | | 9 969.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 62 613.00 | 62 613.00 | | 62 613.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120 937.00 | 120 937.00 | | 120 937.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 911.00 | 32 911.00 | | 32 911.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 164 535.00 | 3 164 535.00 | | 3 164 535.00 |
VW T.V.A. | 88 071.00 | 88 071.00 | | 88 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 031 555.00 | 2 031 555.00 | | 2 031 555.00 |