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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 613.00 | 3 613.00 | | 3 613.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 109 698.00 | 109 698.00 | | 109 698.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 456 257.00 | 415 578.00 | 40 679.00 | 456 257.00 |
BF Prêts | 1 280.00 | | 1 280.00 | 1 280.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 570 849.00 | 528 889.00 | 41 960.00 | 570 849.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 146 820.00 | | 146 820.00 | 146 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 090 155.00 | 140 764.00 | 1 949 391.00 | 2 090 155.00 |
BZ Autres créances | 1 996 173.00 | | 1 996 173.00 | 1 996 173.00 |
CF Disponibilités | 484 344.00 | | 484 344.00 | 484 344.00 |
CH Charges constatées d’avance | 52 343.00 | | 52 343.00 | 52 343.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 769 834.00 | 140 764.00 | 4 629 070.00 | 4 769 834.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 340 683.00 | 669 653.00 | 4 671 030.00 | 5 340 683.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 280.00 | | | 1 280.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | | | 5.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 950 000.00 | 400 000.00 | | 950 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 234 736.00 | | | 234 736.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 611 963.00 | 622 480.00 | | 611 963.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 248.00 | -10 516.00 | | 153 248.00 |
DL TOTAL (I) | 1 989 947.00 | 1 051 963.00 | | 1 989 947.00 |
DP Provisions pour risques | 97 970.00 | 230 000.00 | | 97 970.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 970.00 | 230 000.00 | | 97 970.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 764.00 | 6 576.00 | | 764.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 72 162.00 | | | 72 162.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 566.00 | 1 250 133.00 | | 1 623 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 665 241.00 | 729 364.00 | | 665 241.00 |
EA Autres dettes | 221 381.00 | 45 482.00 | | 221 381.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 583 113.00 | 2 031 555.00 | | 2 583 113.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 671 030.00 | 3 313 518.00 | | 4 671 030.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 583 113.00 | 2 031 555.00 | | 2 583 113.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 764.00 | 6 576.00 | | 764.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 10 684 386.00 | 1 580 662.00 | 12 265 048.00 | 10 684 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 684 386.00 | 1 580 662.00 | 12 265 048.00 | 10 684 386.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 799.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 215 367.00 | |
FQ Autres produits | | | 43.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 483 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 291 848.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -23 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 613 579.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 164 076.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 248 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 634 959.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 238.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 932.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 67 970.00 | |
GE Autres charges | | | 247 750.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 315 752.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 167 505.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 167 505.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 12 988.00 | 7 586.00 | | 12 988.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 245 301.00 | 233 126.00 | | 245 301.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 293.00 | 2 078.00 | | 1 293.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 90 100.00 | 6 250.00 | | 90 100.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 91 393.00 | 8 328.00 | | 91 393.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 485.00 | -37 930.00 | | 485.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 485.00 | -37 930.00 | | 485.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 90 908.00 | 46 258.00 | | 90 908.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 33 003.00 | | | 33 003.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 72 162.00 | -2 400.00 | | 72 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 574 650.00 | 11 698 692.00 | | 12 574 650.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 421 402.00 | 11 709 208.00 | | 12 421 402.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 248.00 | -10 516.00 | | 153 248.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 682 783.00 | | 166 068.00 | 682 783.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 3 810.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 810.00 | 1 280.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 278 002.00 | 570 849.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 274 192.00 | 565 955.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 614.00 | | | 3 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 677 279.00 | | 162 868.00 | 677 279.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 890.00 | | 3 200.00 | 1 890.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 656 755.00 | 146 325.00 | 274 192.00 | 656 755.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 613.00 | | | 3 613.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 653 142.00 | 146 325.00 | 274 192.00 | 653 142.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 230 000.00 | 67 970.00 | 200 000.00 | 230 000.00 |
6T Sur comptes clients | 84 211.00 | 58 932.00 | 2 379.00 | 84 211.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 84 211.00 | 58 932.00 | 2 379.00 | 84 211.00 |
7C TOTAL GENERAL | 314 211.00 | 126 902.00 | 202 379.00 | 314 211.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 126 902.00 | 202 379.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 623 566.00 | 1 623 566.00 | | 1 623 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 388 523.00 | 388 523.00 | | 388 523.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 171 246.00 | 171 246.00 | | 171 246.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 221 381.00 | 221 381.00 | | 221 381.00 |
UP Prêts | 1 280.00 | 1 280.00 | | 1 280.00 |
UX Autres créances clients | 1 802 637.00 | 1 802 637.00 | | 1 802 637.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 125.00 | 125.00 | | 125.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 287 518.00 | 287 518.00 | | 287 518.00 |
VB T. V. A. | 179 957.00 | 179 957.00 | | 179 957.00 |
VC Groupe et associés | 1 734 964.00 | 1 734 964.00 | | 1 734 964.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 764.00 | 764.00 | | 764.00 |
VI Groupe et associés | 72 162.00 | 72 162.00 | | 72 162.00 |
VP Divers | 10 526.00 | 10 526.00 | | 10 526.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 399.00 | 22 399.00 | | 22 399.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 601.00 | 70 601.00 | | 70 601.00 |
VS Charges constatées d’avance | 52 343.00 | 52 343.00 | | 52 343.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 139 950.00 | 4 139 950.00 | | 4 139 950.00 |
VW T.V.A. | 83 073.00 | 83 073.00 | | 83 073.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 583 113.00 | 2 583 113.00 | | 2 583 113.00 |