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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 59 033.00 | 20 188.00 | 38 845.00 | 59 033.00 |
040 Immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 59 315.00 | 20 188.00 | 39 127.00 | 59 315.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 21 464.00 | | 21 464.00 | 21 464.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 42 748.00 | | 42 748.00 | 42 748.00 |
072 Créances – Autres | 4 457.00 | | 4 457.00 | 4 457.00 |
084 Disponibilités | 15 737.00 | | 15 737.00 | 15 737.00 |
092 Charges constatées d’avance | 8 960.00 | | 8 960.00 | 8 960.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 93 365.00 | | 93 365.00 | 93 365.00 |
110 Total général Actif | 152 680.00 | 20 188.00 | 132 492.00 | 152 680.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 842.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 10 165.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 39 169.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 706.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 675.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 382.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 942.00 | |
176 Total des dettes | | | 93 322.00 | |
180 Total général Passif | | | 132 492.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 15 990.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 246.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 340.00 | | | 340.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 320 369.00 | 271 620.00 | | 320 369.00 |
222 Production stockée | 4 500.00 | -12 500.00 | | 4 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 205.00 | | |
230 Autres produits | 2.00 | 46.00 | | 2.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 325 211.00 | 260 371.00 | | 325 211.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 178 852.00 | 133 819.00 | | 178 852.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 288.00 | 2 278.00 | | -14 288.00 |
242 Autres charges externes. | 53 628.00 | 54 855.00 | | 53 628.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 798.00 | | | 798.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 543.00 | 1 990.00 | | 2 543.00 |
250 Rémunérations du personnel | 61 679.00 | 41 558.00 | | 61 679.00 |
252 Charges sociales | 22 914.00 | 19 772.00 | | 22 914.00 |
254 Dotations aux amortissements | 7 571.00 | 3 299.00 | | 7 571.00 |
262 Autres charges | 1.00 | 2.00 | | 1.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 312 901.00 | 257 573.00 | | 312 901.00 |
270 Résultat d’exploitation | 12 310.00 | 2 798.00 | | 12 310.00 |
290 Produits exceptionnels | | 4 500.00 | | |
294 Charges financières | 930.00 | 638.00 | | 930.00 |
300 Charges exceptionnelles | 35.00 | 5 167.00 | | 35.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 180.00 | -1 653.00 | | 1 180.00 |
310 Bénéfice ou perte | 10 165.00 | 3 146.00 | | 10 165.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 990.00 | | | 1 990.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 14 000.00 | | | 14 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 43 325.00 | | | 43 325.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 15 990.00 | | | 15 990.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 34 870.00 | | | 34 870.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 41 139.00 | | | 41 139.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |