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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 79 365.00 | 29 497.00 | 49 868.00 | 79 365.00 |
040 Immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 79 647.00 | 29 497.00 | 50 150.00 | 79 647.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 24 257.00 | | 24 257.00 | 24 257.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 50 436.00 | | 50 436.00 | 50 436.00 |
072 Créances – Autres | 10 219.00 | | 10 219.00 | 10 219.00 |
084 Disponibilités | 16 194.00 | | 16 194.00 | 16 194.00 |
092 Charges constatées d’avance | 11 000.00 | | 11 000.00 | 11 000.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 112 107.00 | | 112 107.00 | 112 107.00 |
110 Total général Actif | 191 754.00 | 29 497.00 | 162 257.00 | 191 754.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 842.00 | |
132 Autres réserves | | | 20 663.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 13 514.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 42 518.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 41 168.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 47 689.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 9 981.00 | | |
172 Autres dettes | | | 30 881.00 | |
176 Total des dettes | | | 119 738.00 | |
180 Total général Passif | | | 162 257.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 22 362.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 30 518.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | | 340.00 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 487 875.00 | 320 369.00 | | 487 875.00 |
222 Production stockée | -4 500.00 | 4 500.00 | | -4 500.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 6 070.00 | | | 6 070.00 |
230 Autres produits | | 2.00 | | |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 489 445.00 | 325 211.00 | | 489 445.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 253 563.00 | 178 852.00 | | 253 563.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -7 293.00 | -14 288.00 | | -7 293.00 |
242 Autres charges externes. | 78 820.00 | 53 628.00 | | 78 820.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -797.00 | | | -797.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 126.00 | 2 543.00 | | 4 126.00 |
250 Rémunérations du personnel | 107 336.00 | 61 679.00 | | 107 336.00 |
252 Charges sociales | 24 647.00 | 22 914.00 | | 24 647.00 |
254 Dotations aux amortissements | 11 339.00 | 7 571.00 | | 11 339.00 |
262 Autres charges | 1 150.00 | 1.00 | | 1 150.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 473 687.00 | 312 901.00 | | 473 687.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 758.00 | 12 310.00 | | 15 758.00 |
290 Produits exceptionnels | 167.00 | | | 167.00 |
294 Charges financières | 1 104.00 | 930.00 | | 1 104.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 35.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 306.00 | 1 180.00 | | 1 306.00 |
310 Bénéfice ou perte | 13 514.00 | 10 165.00 | | 13 514.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 3 362.00 | | | 3 362.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 59 315.00 | | | 59 315.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 22 362.00 | | | 22 362.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 030.00 | | | 2 030.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 50 315.00 | | | 50 315.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 60 499.00 | | | 60 499.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |