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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 96 553.00 | 40 583.00 | 55 970.00 | 96 553.00 |
040 Immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 96 835.00 | 40 583.00 | 56 252.00 | 96 835.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 15 765.00 | | 15 765.00 | 15 765.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 45 606.00 | | 45 606.00 | 45 606.00 |
072 Créances – Autres | 3 887.00 | | 3 887.00 | 3 887.00 |
084 Disponibilités | 59 796.00 | | 59 796.00 | 59 796.00 |
092 Charges constatées d’avance | | | | |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 125 053.00 | | 125 053.00 | 125 053.00 |
110 Total général Actif | 221 888.00 | 40 583.00 | 181 305.00 | 221 888.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 842.00 | |
132 Autres réserves | | | 34 176.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 24 068.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 66 587.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 40 467.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 45 790.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 7 448.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 462.00 | |
176 Total des dettes | | | 114 718.00 | |
180 Total général Passif | | | 181 305.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 21 042.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 150.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 28 060.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 510 156.00 | 487 875.00 | | 510 156.00 |
222 Production stockée | | -4 500.00 | | |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 999.00 | 6 070.00 | | 1 999.00 |
230 Autres produits | 422.00 | | | 422.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 512 577.00 | 489 445.00 | | 512 577.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 218 142.00 | 253 563.00 | | 218 142.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | 8 493.00 | -7 293.00 | | 8 493.00 |
242 Autres charges externes. | 85 412.00 | 78 820.00 | | 85 412.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 589.00 | | | 589.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 245.00 | 4 126.00 | | 5 245.00 |
250 Rémunérations du personnel | 122 232.00 | 107 336.00 | | 122 232.00 |
252 Charges sociales | 29 975.00 | 24 647.00 | | 29 975.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 366.00 | 11 339.00 | | 13 366.00 |
262 Autres charges | 143.00 | 1 150.00 | | 143.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 483 008.00 | 473 687.00 | | 483 008.00 |
270 Résultat d’exploitation | 29 569.00 | 15 758.00 | | 29 569.00 |
290 Produits exceptionnels | 150.00 | 167.00 | | 150.00 |
294 Charges financières | 706.00 | 1 104.00 | | 706.00 |
300 Charges exceptionnelles | 1 805.00 | | | 1 805.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 140.00 | 1 306.00 | | 3 140.00 |
310 Bénéfice ou perte | 24 068.00 | 13 514.00 | | 24 068.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 2 579.00 | | | 2 579.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 11 604.00 | | | 11 604.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 859.00 | | | 859.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 79 647.00 | | | 79 647.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 21 042.00 | | | 21 042.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 3 854.00 | | | 3 854.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 1 573.00 | | | 1 573.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 150.00 | | | 150.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -1 423.00 | | | -1 423.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 54 842.00 | | | 54 842.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 53 144.00 | | | 53 144.00 |