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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 020.00 | 56 484.00 | 33 536.00 | 90 020.00 |
040 Immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 302.00 | 56 484.00 | 33 818.00 | 90 302.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 97 093.00 | | 97 093.00 | 97 093.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 52 066.00 | | 52 066.00 | 52 066.00 |
072 Créances – Autres | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
084 Disponibilités | 102 889.00 | | 102 889.00 | 102 889.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 257 813.00 | | 257 813.00 | 257 813.00 |
110 Total général Actif | 348 115.00 | 56 484.00 | 291 631.00 | 348 115.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 78 562.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 339.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 107 151.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 21 992.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 367.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 477.00 | | |
172 Autres dettes | | | 110 122.00 | |
176 Total des dettes | | | 184 480.00 | |
180 Total général Passif | | | 291 631.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 549.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 11 082.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 575 992.00 | 660 098.00 | | 575 992.00 |
222 Production stockée | 45 428.00 | 18 591.00 | | 45 428.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 5 646.00 | 2 769.00 | | 5 646.00 |
230 Autres produits | 6.00 | 2 009.00 | | 6.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 627 072.00 | 683 467.00 | | 627 072.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 280 798.00 | 337 866.00 | | 280 798.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -1 704.00 | -15 604.00 | | -1 704.00 |
242 Autres charges externes. | 88 124.00 | 103 542.00 | | 88 124.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 826.00 | | | 826.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 768.00 | 6 700.00 | | 3 768.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 7 844.00 | | | 7 844.00 |
250 Rémunérations du personnel | 163 407.00 | 162 340.00 | | 163 407.00 |
252 Charges sociales | 54 739.00 | 52 621.00 | | 54 739.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 971.00 | 13 758.00 | | 13 971.00 |
262 Autres charges | 5.00 | 78.00 | | 5.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 603 107.00 | 661 301.00 | | 603 107.00 |
270 Résultat d’exploitation | 23 965.00 | 22 166.00 | | 23 965.00 |
290 Produits exceptionnels | 165.00 | 2 900.00 | | 165.00 |
294 Charges financières | 402.00 | 533.00 | | 402.00 |
300 Charges exceptionnelles | | 550.00 | | |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 389.00 | 3 758.00 | | 3 389.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 339.00 | 20 226.00 | | 20 339.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 549.00 | | | 549.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 753.00 | | | 90 753.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 549.00 | | | 549.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 68 385.00 | | | 68 385.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 67 437.00 | | | 67 437.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |