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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 90 471.00 | 43 513.00 | 46 959.00 | 90 471.00 |
040 Immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 753.00 | 43 513.00 | 47 240.00 | 90 753.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 49 960.00 | | 49 960.00 | 49 960.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 62 312.00 | | 62 312.00 | 62 312.00 |
072 Créances – Autres | 4 305.00 | | 4 305.00 | 4 305.00 |
084 Disponibilités | 93 191.00 | | 93 191.00 | 93 191.00 |
092 Charges constatées d’avance | 185.00 | | 185.00 | 185.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 209 953.00 | | 209 953.00 | 209 953.00 |
110 Total général Actif | 300 706.00 | 43 513.00 | 257 193.00 | 300 706.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 842.00 | |
132 Autres réserves | | | 58 244.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 226.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 812.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 28 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 52 058.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 4 204.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 227.00 | |
176 Total des dettes | | | 170 381.00 | |
180 Total général Passif | | | 257 193.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 5 296.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 900.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 660 098.00 | 510 156.00 | | 660 098.00 |
222 Production stockée | 18 591.00 | | | 18 591.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 769.00 | 1 999.00 | | 2 769.00 |
230 Autres produits | 2 009.00 | 422.00 | | 2 009.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 683 467.00 | 512 577.00 | | 683 467.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 337 866.00 | 218 142.00 | | 337 866.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -15 604.00 | 8 493.00 | | -15 604.00 |
242 Autres charges externes. | 103 542.00 | 85 412.00 | | 103 542.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 840.00 | | | 840.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 700.00 | 5 245.00 | | 6 700.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 163.00 | | | 10 163.00 |
250 Rémunérations du personnel | 162 340.00 | 122 232.00 | | 162 340.00 |
252 Charges sociales | 52 621.00 | 29 975.00 | | 52 621.00 |
254 Dotations aux amortissements | 13 758.00 | 13 366.00 | | 13 758.00 |
262 Autres charges | 78.00 | 143.00 | | 78.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 661 301.00 | 483 008.00 | | 661 301.00 |
270 Résultat d’exploitation | 22 166.00 | 29 569.00 | | 22 166.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 900.00 | 150.00 | | 2 900.00 |
294 Charges financières | 533.00 | 706.00 | | 533.00 |
300 Charges exceptionnelles | 550.00 | 1 805.00 | | 550.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 758.00 | 3 140.00 | | 3 758.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 226.00 | 24 068.00 | | 20 226.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 4 301.00 | | | 4 301.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 995.00 | | | 995.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 96 835.00 | | | 96 835.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 5 296.00 | | | 5 296.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 11 378.00 | | | 11 378.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 550.00 | | | 550.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2 900.00 | | | 2 900.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 2 350.00 | | | 2 350.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 70 719.00 | | | 70 719.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 79 474.00 | | | 79 474.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |