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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 89 756.00 | 66 563.00 | 23 192.00 | 89 756.00 |
040 Immobilisations financières | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 037.00 | 66 563.00 | 23 474.00 | 90 037.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 106 875.00 | | 106 875.00 | 106 875.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 61 470.00 | | 61 470.00 | 61 470.00 |
072 Créances – Autres | 6 069.00 | | 6 069.00 | 6 069.00 |
084 Disponibilités | 148 905.00 | | 148 905.00 | 148 905.00 |
092 Charges constatées d’avance | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 323 494.00 | | 323 494.00 | 323 494.00 |
110 Total général Actif | 413 532.00 | 66 563.00 | 346 968.00 | 413 532.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 500.00 | |
126 Réserve légale | | | 750.00 | |
132 Autres réserves | | | 98 901.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 29 891.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 137 042.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 11 096.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 75 464.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 62.00 | | |
172 Autres dettes | | | 123 367.00 | |
176 Total des dettes | | | 209 927.00 | |
180 Total général Passif | | | 346 968.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 519.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 2 586.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 787 069.00 | 575 992.00 | | 787 069.00 |
222 Production stockée | -4 581.00 | 45 428.00 | | -4 581.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 250.00 | 5 646.00 | | 3 250.00 |
230 Autres produits | 2 337.00 | 6.00 | | 2 337.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 788 076.00 | 627 072.00 | | 788 076.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 399 106.00 | 280 798.00 | | 399 106.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -14 363.00 | -1 704.00 | | -14 363.00 |
242 Autres charges externes. | 100 668.00 | 88 124.00 | | 100 668.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 827.00 | | | 827.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 6 731.00 | 3 768.00 | | 6 731.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 10 294.00 | | | 10 294.00 |
250 Rémunérations du personnel | 195 008.00 | 163 407.00 | | 195 008.00 |
252 Charges sociales | 53 321.00 | 54 739.00 | | 53 321.00 |
254 Dotations aux amortissements | 10 863.00 | 13 971.00 | | 10 863.00 |
262 Autres charges | 1 646.00 | 5.00 | | 1 646.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 752 981.00 | 603 107.00 | | 752 981.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 095.00 | 23 965.00 | | 35 095.00 |
290 Produits exceptionnels | 833.00 | 165.00 | | 833.00 |
294 Charges financières | 276.00 | 402.00 | | 276.00 |
300 Charges exceptionnelles | 161.00 | | | 161.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 601.00 | 3 389.00 | | 5 601.00 |
310 Bénéfice ou perte | 29 891.00 | 20 339.00 | | 29 891.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 519.00 | | | 519.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 302.00 | | | 90 302.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 519.00 | | | 519.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 783.00 | | | 783.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 833.00 | | | 833.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | 833.00 | | | 833.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 73 203.00 | | | 73 203.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 95 771.00 | | | 95 771.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |