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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 876.00 | 11 626.00 | 5 250.00 | 16 876.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 930.00 | 55 550.00 | 22 380.00 | 77 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 049.00 | 8 556.00 | 3 493.00 | 12 049.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 407 715.00 | 75 732.00 | 331 983.00 | 407 715.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 140 945.00 | | 140 945.00 | 140 945.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 25 778.00 | | 25 778.00 | 25 778.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 413.00 | 1 388.00 | 132 025.00 | 133 413.00 |
BZ Autres créances | 22 634.00 | | 22 634.00 | 22 634.00 |
CF Disponibilités | 20 033.00 | | 20 033.00 | 20 033.00 |
CH Charges constatées d’avance | 445.00 | | 445.00 | 445.00 |
CJ TOTAL (II) | 343 248.00 | 1 388.00 | 341 860.00 | 343 248.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 750 963.00 | 77 120.00 | 673 843.00 | 750 963.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 255 848.00 | 255 588.00 | | 255 848.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 145.00 | 70 340.00 | | 35 145.00 |
DL TOTAL (I) | 502 993.00 | 537 928.00 | | 502 993.00 |
DQ Provisions pour charges | 1 054.00 | 2 110.00 | | 1 054.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 054.00 | 2 110.00 | | 1 054.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 250.00 | 58 250.00 | | 36 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 85 916.00 | 144 792.00 | | 85 916.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 577.00 | 56 393.00 | | 47 577.00 |
EC TOTAL (IV) | 169 796.00 | 259 435.00 | | 169 796.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 673 843.00 | 799 473.00 | | 673 843.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 357 612.00 | 33 991.00 | 391 603.00 | 357 612.00 |
FD Production vendue biens | 480 782.00 | 149 427.00 | 630 209.00 | 480 782.00 |
FG Production vendue services | 38 240.00 | 6 994.00 | 45 234.00 | 38 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 876 634.00 | 190 412.00 | 1 067 046.00 | 876 634.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 224.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 075 278.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 216 983.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 345 422.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 24 178.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 243 385.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 176.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 065.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 673.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 1 054.00 | |
GE Autres charges | | | 1 815.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 032 869.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 42 409.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 159.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 159.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -159.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 42 250.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 17.00 | 18.00 | | 17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 122.00 | -3 893.00 | | 7 122.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 075 295.00 | 1 111 085.00 | | 1 075 295.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 040 150.00 | 1 040 745.00 | | 1 040 150.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 35 145.00 | 70 340.00 | | 35 145.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 397 691.00 | | 16 399.00 | 397 691.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 375.00 | 15 859.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 375.00 | 407 715.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 89 979.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 876.00 | | | 301 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 84 440.00 | | 5 539.00 | 84 440.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 375.00 | | 10 859.00 | 11 375.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 56 059.00 | 19 672.00 | | 56 059.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 199.00 | 425.00 | | 11 199.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 44 859.00 | 19 247.00 | | 44 859.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 110.00 | 1 054.00 | 2 110.00 | 2 110.00 |
6T Sur comptes clients | 3 197.00 | | 1 809.00 | 3 197.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 197.00 | | 1 809.00 | 3 197.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 307.00 | 1 054.00 | 3 919.00 | 5 307.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 21 250.00 | 17 000.00 | 4 250.00 | 21 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 85 916.00 | 85 916.00 | | 85 916.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 059.00 | 12 059.00 | | 12 059.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 24 229.00 | 24 229.00 | | 24 229.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
UX Autres créances clients | 131 747.00 | | | 131 747.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 666.00 | | | 1 666.00 |
VB T. V. A. | 2 491.00 | | | 2 491.00 |
VC Groupe et associés | 19 845.00 | | | 19 845.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 520.00 | 520.00 | | 520.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 298.00 | | | 298.00 |
VS Charges constatées d’avance | 445.00 | | | 445.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 172 351.00 | 156 492.00 | 15 859.00 | 172 351.00 |
VW T.V.A. | 10 769.00 | 10 769.00 | | 10 769.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 169 796.00 | 165 546.00 | 4 250.00 | 169 796.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 849.00 | 7 816.00 | | 4 849.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 719.00 | 7 996.00 | | 4 719.00 |
ST Autres comptes | 109 220.00 | 108 026.00 | | 109 220.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 56 378.00 | 57 746.00 | | 56 378.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |
YS Effets portés à l’escompte et non échus | 97 387.00 | 54 074.00 | | 97 387.00 |
YT Sous‐traitance | 71 570.00 | 70 021.00 | | 71 570.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 497.00 | | | 1 497.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 327.00 | 2 244.00 | | 2 327.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 176.00 | 7 816.00 | | 7 176.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 240 620.00 | 240 804.00 | | 240 620.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 159 759.00 | 171 745.00 | | 159 759.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 243 385.00 | 243 789.00 | | 243 385.00 |