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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 126.00 | 10 857.00 | 5 269.00 | 16 126.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 372.00 | 69 682.00 | 9 690.00 | 79 372.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 13 949.00 | 11 814.00 | 2 134.00 | 13 949.00 |
AV Immobilisations en cours | 72 796.00 | | 72 796.00 | 72 796.00 |
BH Autres immobilisations financières | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 480 710.00 | 92 353.00 | 388 357.00 | 480 710.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 169 012.00 | | 169 012.00 | 169 012.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 53 028.00 | | 53 028.00 | 53 028.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 188 001.00 | 1 430.00 | 186 571.00 | 188 001.00 |
BZ Autres créances | 30 765.00 | | 30 765.00 | 30 765.00 |
CF Disponibilités | 13 394.00 | | 13 394.00 | 13 394.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 454 488.00 | 1 430.00 | 453 058.00 | 454 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 935 198.00 | 93 783.00 | 841 415.00 | 935 198.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 272 459.00 | 246 606.00 | | 272 459.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 763.00 | 25 853.00 | | 4 763.00 |
DL TOTAL (I) | 489 222.00 | 484 459.00 | | 489 222.00 |
DQ Provisions pour charges | | 775.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 775.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 160 000.00 | 30 000.00 | | 160 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 306.00 | 134 314.00 | | 156 306.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 887.00 | 49 164.00 | | 35 887.00 |
EC TOTAL (IV) | 352 193.00 | 213 478.00 | | 352 193.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 841 415.00 | 698 712.00 | | 841 415.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 388 638.00 | 42 571.00 | 431 209.00 | 388 638.00 |
FD Production vendue biens | 414 048.00 | 51 366.00 | 465 414.00 | 414 048.00 |
FG Production vendue services | 32 324.00 | 3 936.00 | 36 260.00 | 32 324.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 835 011.00 | 97 873.00 | 932 883.00 | 835 011.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 10 341.00 | |
FQ Autres produits | | | 7.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 943 231.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 302 257.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 234 159.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -12 654.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 241 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 789.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 130 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 442.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 801.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 430.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 9 570.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 965 730.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -22 499.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 144.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 144.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -144.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -22 642.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 912.00 | 16.00 | | 4 912.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 912.00 | 16.00 | | 4 912.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 912.00 | 16.00 | | 4 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 493.00 | -19 703.00 | | -22 493.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 948 143.00 | 1 051 510.00 | | 948 143.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 943 380.00 | 1 025 657.00 | | 943 380.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 4 763.00 | 25 853.00 | | 4 763.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 396 864.00 | | 83 846.00 | 396 864.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 13 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 480 710.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 166 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 126.00 | | | 301 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 82 271.00 | | 83 846.00 | 82 271.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 468.00 | | | 13 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 552.00 | 5 801.00 | | 86 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 764.00 | 1 092.00 | | 9 764.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 76 788.00 | 4 708.00 | | 76 788.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 775.00 | | 775.00 | 775.00 |
6T Sur comptes clients | 9 566.00 | 1 430.00 | 9 566.00 | 9 566.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 566.00 | 1 430.00 | 9 566.00 | 9 566.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 341.00 | 1 430.00 | 10 341.00 | 10 341.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | 39 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 306.00 | 156 306.00 | | 156 306.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 975.00 | 4 975.00 | | 4 975.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 27 680.00 | 27 680.00 | | 27 680.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
UX Autres créances clients | 186 285.00 | 186 285.00 | | 186 285.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 6 964.00 | 6 964.00 | | 6 964.00 |
VC Groupe et associés | 22 493.00 | 22 493.00 | | 22 493.00 |
VI Groupe et associés | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 028.00 | 3 028.00 | | 3 028.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 308.00 | 1 308.00 | | 1 308.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 232 521.00 | 219 054.00 | 13 468.00 | 232 521.00 |
VW T.V.A. | 204.00 | 204.00 | | 204.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 352 193.00 | 292 193.00 | 39 000.00 | 352 193.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |