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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 126.00 | 11 949.00 | 4 177.00 | 16 126.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 375.00 | 77 743.00 | 201 632.00 | 279 375.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 474.00 | 12 922.00 | 5 552.00 | 18 474.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 611 272.00 | 102 615.00 | 508 657.00 | 611 272.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 166 054.00 | | 166 054.00 | 166 054.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 76 600.00 | | 76 600.00 | 76 600.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 228 798.00 | 1 430.00 | 227 368.00 | 228 798.00 |
BZ Autres créances | 26 149.00 | | 26 149.00 | 26 149.00 |
CF Disponibilités | 13 492.00 | | 13 492.00 | 13 492.00 |
CH Charges constatées d’avance | 29 125.00 | | 29 125.00 | 29 125.00 |
CJ TOTAL (II) | 540 218.00 | 1 430.00 | 538 788.00 | 540 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 151 490.00 | 104 045.00 | 1 047 445.00 | 1 151 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 277 222.00 | 272 459.00 | | 277 222.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 475.00 | 4 763.00 | | -41 475.00 |
DL TOTAL (I) | 447 747.00 | 489 222.00 | | 447 747.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 438.00 | | | 175 438.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 170 000.00 | 160 000.00 | | 170 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 422.00 | 156 306.00 | | 210 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 838.00 | 35 887.00 | | 43 838.00 |
EC TOTAL (IV) | 599 698.00 | 352 193.00 | | 599 698.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 047 445.00 | 841 415.00 | | 1 047 445.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 170 000.00 | | | 170 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 447 167.00 | 24 692.00 | 471 859.00 | 447 167.00 |
FD Production vendue biens | 374 335.00 | 70 304.00 | 444 639.00 | 374 335.00 |
FG Production vendue services | 51 167.00 | 3 645.00 | 54 812.00 | 51 167.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 872 669.00 | 98 641.00 | 971 310.00 | 872 669.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 666.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 973 984.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 822.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 270 440.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -20 614.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 223 046.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 909.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 141 385.00 | |
FZ Charges sociales | | | 34 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 262.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 14.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 028 133.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 149.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 334.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 334.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 334.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -55 482.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 397.00 | 4 912.00 | | 1 397.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 397.00 | 4 912.00 | | 1 397.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 397.00 | 4 912.00 | | 1 397.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 610.00 | -22 493.00 | | -12 610.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 975 381.00 | 948 143.00 | | 975 381.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 016 856.00 | 943 380.00 | | 1 016 856.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -41 475.00 | 4 763.00 | | -41 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 480 710.00 | | 216 825.00 | 480 710.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 13 468.00 | 12 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 86 264.00 | 611 272.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 72 796.00 | 297 849.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 126.00 | | | 301 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 117.00 | | 204 528.00 | 166 117.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 13 468.00 | | 12 297.00 | 13 468.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 353.00 | 10 262.00 | | 92 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 856.00 | 1 092.00 | | 10 856.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 81 496.00 | 9 169.00 | | 81 496.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 430.00 | | | 1 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | | 45 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 422.00 | 210 422.00 | | 210 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 571.00 | 10 571.00 | | 10 571.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 209.00 | 22 209.00 | | 22 209.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
UX Autres créances clients | 227 082.00 | 227 082.00 | | 227 082.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 2 593.00 | 2 593.00 | | 2 593.00 |
VC Groupe et associés | 20 107.00 | 20 107.00 | | 20 107.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 438.00 | 438.00 | 160 221.00 | 175 438.00 |
VI Groupe et associés | 110 000.00 | 110 000.00 | | 110 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 666.00 | 2 666.00 | | 2 666.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 945.00 | 945.00 | | 945.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 782.00 | 782.00 | | 782.00 |
VS Charges constatées d’avance | 29 125.00 | 29 125.00 | | 29 125.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 296 369.00 | 284 072.00 | 12 297.00 | 296 369.00 |
VW T.V.A. | 10 113.00 | 10 113.00 | | 10 113.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 599 698.00 | 364 698.00 | 205 221.00 | 599 698.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |