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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 876.00 | 12 051.00 | 4 825.00 | 16 876.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 77 930.00 | 70 362.00 | 7 568.00 | 77 930.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 749.00 | 9 673.00 | 3 076.00 | 12 749.00 |
BF Prêts | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
BJ TOTAL (I) | 408 915.00 | 92 087.00 | 316 828.00 | 408 915.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 127 103.00 | | 127 103.00 | 127 103.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 67 460.00 | | 67 460.00 | 67 460.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 243 066.00 | 10 954.00 | 232 112.00 | 243 066.00 |
BZ Autres créances | 17 560.00 | | 17 560.00 | 17 560.00 |
CF Disponibilités | 28 057.00 | | 28 057.00 | 28 057.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 533.00 | 10 954.00 | 472 579.00 | 483 533.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 892 448.00 | 103 041.00 | 789 407.00 | 892 448.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 290 993.00 | 255 848.00 | | 290 993.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 693.00 | 35 145.00 | | 25 693.00 |
DL TOTAL (I) | 528 686.00 | 502 993.00 | | 528 686.00 |
DQ Provisions pour charges | 771.00 | 1 054.00 | | 771.00 |
DR TOTAL (IV) | 771.00 | 1 054.00 | | 771.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 59 250.00 | 36 250.00 | | 59 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 706.00 | 85 916.00 | | 148 706.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 993.00 | 47 577.00 | | 51 993.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 950.00 | 169 796.00 | | 259 950.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 789 407.00 | 673 843.00 | | 789 407.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 423 072.00 | 58 829.00 | 481 901.00 | 423 072.00 |
FD Production vendue biens | 539 694.00 | 101 891.00 | 641 585.00 | 539 694.00 |
FG Production vendue services | 43 763.00 | 6 289.00 | 50 053.00 | 43 763.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 006 530.00 | 167 009.00 | 1 173 539.00 | 1 006 530.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 425.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 177 968.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 394 787.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 281 155.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -27 840.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 202 131.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 300.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 148 953.00 | |
FZ Charges sociales | | | 45 052.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 16 355.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 9 566.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 771.00 | |
GE Autres charges | | | 73 754.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 151 984.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 25 984.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 179.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 179.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -179.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 25 805.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14.00 | 17.00 | | 14.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31.00 | | | 31.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31.00 | | | 31.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -17.00 | 17.00 | | -17.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 95.00 | 7 122.00 | | 95.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 177 982.00 | 1 075 295.00 | | 1 177 982.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 152 289.00 | 1 040 150.00 | | 1 152 289.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 693.00 | 35 145.00 | | 25 693.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 407 715.00 | | 1 200.00 | 407 715.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 16 359.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 408 915.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 876.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 90 679.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 876.00 | | | 301 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 89 979.00 | | 700.00 | 89 979.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 859.00 | | 500.00 | 15 859.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 75 732.00 | 16 355.00 | 92 087.00 | 75 732.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 625.00 | 426.00 | 12 051.00 | 11 625.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 64 106.00 | 15 929.00 | 80 036.00 | 64 106.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 1 054.00 | 771.00 | 1 054.00 | 1 054.00 |
6T Sur comptes clients | 1 388.00 | 9 566.00 | | 1 388.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 388.00 | 9 566.00 | | 1 388.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 442.00 | 10 337.00 | 1 054.00 | 2 442.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 4 250.00 | 4 250.00 | | 4 250.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 706.00 | 148 706.00 | | 148 706.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 030.00 | 11 030.00 | | 11 030.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 951.00 | 25 951.00 | | 25 951.00 |
UP Prêts | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 859.00 | | | 15 859.00 |
UX Autres créances clients | 231 834.00 | | | 231 834.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 11 232.00 | | | 11 232.00 |
VB T. V. A. | 3 679.00 | | | 3 679.00 |
VI Groupe et associés | 55 000.00 | 55 000.00 | | 55 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 881.00 | | | 13 881.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 575.00 | 575.00 | | 575.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 277 272.00 | 260 913.00 | 16 359.00 | 277 272.00 |
VW T.V.A. | 14 438.00 | 14 438.00 | | 14 438.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 950.00 | 259 950.00 | | 259 950.00 |