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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 126.00 | 9 764.00 | 6 362.00 | 16 126.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 69 522.00 | 65 949.00 | 3 573.00 | 69 522.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 749.00 | 10 839.00 | 1 910.00 | 12 749.00 |
BF Prêts | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 396 864.00 | 86 552.00 | 310 312.00 | 396 864.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 143 250.00 | | 143 250.00 | 143 250.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 66 136.00 | | 66 136.00 | 66 136.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 133 042.00 | 9 566.00 | 123 476.00 | 133 042.00 |
BZ Autres créances | 39 013.00 | | 39 013.00 | 39 013.00 |
CF Disponibilités | 16 238.00 | | 16 238.00 | 16 238.00 |
CH Charges constatées d’avance | 287.00 | | 287.00 | 287.00 |
CJ TOTAL (II) | 397 966.00 | 9 566.00 | 388 400.00 | 397 966.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 794 830.00 | 96 118.00 | 698 712.00 | 794 830.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 246 606.00 | 290 993.00 | | 246 606.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 853.00 | 25 693.00 | | 25 853.00 |
DL TOTAL (I) | 484 459.00 | 528 686.00 | | 484 459.00 |
DQ Provisions pour charges | 775.00 | 771.00 | | 775.00 |
DR TOTAL (IV) | 775.00 | 771.00 | | 775.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30 000.00 | 59 250.00 | | 30 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 134 314.00 | 148 706.00 | | 134 314.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 164.00 | 51 993.00 | | 49 164.00 |
EC TOTAL (IV) | 213 478.00 | 259 950.00 | | 213 478.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 698 712.00 | 789 407.00 | | 698 712.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 412 403.00 | | 412 403.00 | 412 403.00 |
FD Production vendue biens | 590 007.00 | | 590 007.00 | 590 007.00 |
FG Production vendue services | 45 609.00 | | 45 609.00 | 45 609.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 048 019.00 | | 1 048 019.00 | 1 048 019.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 472.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 051 495.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 255.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 302 673.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -14 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 239 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 813.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 149 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 55 036.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 775.00 | |
GE Autres charges | | | 1 392.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 045 233.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 6 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 128.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 128.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -128.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 6 134.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 16.00 | 14.00 | | 16.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 16.00 | -17.00 | | 16.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -19 703.00 | 95.00 | | -19 703.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 051 510.00 | 1 177 982.00 | | 1 051 510.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 025 657.00 | 1 152 289.00 | | 1 025 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 853.00 | 25 693.00 | | 25 853.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 408 915.00 | | 9 524.00 | 408 915.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 8 025.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 025.00 | 13 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 574.00 | 396 864.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 2 750.00 | 301 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 799.00 | 82 271.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 876.00 | 1.00 | 2 000.00 | 301 876.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 90 679.00 | | 2 390.00 | 90 679.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 359.00 | | 5 134.00 | 16 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 92 087.00 | 8 014.00 | 13 549.00 | 92 087.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 051.00 | 462.00 | 2 750.00 | 12 051.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 80 036.00 | 7 551.00 | 10 799.00 | 80 036.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 771.00 | 775.00 | 771.00 | 771.00 |
6T Sur comptes clients | 10 954.00 | | 1 388.00 | 10 954.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 954.00 | | 1 388.00 | 10 954.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 725.00 | 775.00 | 2 159.00 | 11 725.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 134 314.00 | 134 314.00 | | 134 314.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 324.00 | 5 324.00 | | 5 324.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 625.00 | 42 625.00 | | 42 625.00 |
UT Autres immobilisations financières | 13 468.00 | | 13 468.00 | 13 468.00 |
UX Autres créances clients | 123 476.00 | 123 476.00 | | 123 476.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 566.00 | 9 566.00 | | 9 566.00 |
VB T. V. A. | 7 744.00 | 7 744.00 | | 7 744.00 |
VI Groupe et associés | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 269.00 | 31 269.00 | | 31 269.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 215.00 | 1 215.00 | | 1 215.00 |
VS Charges constatées d’avance | 287.00 | 287.00 | | 287.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 185 809.00 | 172 342.00 | 13 468.00 | 185 809.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 213 478.00 | 213 478.00 | | 213 478.00 |
Z1 Créances représentatives de titres prêtés | | 8.00 | | |