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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 16 126.00 | 13 005.00 | 3 121.00 | 16 126.00 |
AH Fonds commercial | 285 000.00 | | 285 000.00 | 285 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 281 495.00 | 106 007.00 | 175 488.00 | 281 495.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 18 474.00 | 14 514.00 | 3 960.00 | 18 474.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
BJ TOTAL (I) | 613 392.00 | 133 526.00 | 479 866.00 | 613 392.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 168 307.00 | 2 483.00 | 165 824.00 | 168 307.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 122 974.00 | | 122 974.00 | 122 974.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 419.00 | 1 430.00 | 166 989.00 | 168 419.00 |
BZ Autres créances | 26 327.00 | | 26 327.00 | 26 327.00 |
CF Disponibilités | 41 788.00 | | 41 788.00 | 41 788.00 |
CH Charges constatées d’avance | 40 595.00 | | 40 595.00 | 40 595.00 |
CJ TOTAL (II) | 568 410.00 | 3 913.00 | 564 497.00 | 568 410.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 181 803.00 | 137 439.00 | 1 044 363.00 | 1 181 803.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 120 000.00 | 120 000.00 | | 120 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 000.00 | 12 000.00 | | 12 000.00 |
DG Autres réserves | 235 747.00 | 277 222.00 | | 235 747.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -45 449.00 | -41 475.00 | | -45 449.00 |
DL TOTAL (I) | 402 298.00 | 447 747.00 | | 402 298.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 175 112.00 | 175 438.00 | | 175 112.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 250 000.00 | 170 000.00 | | 250 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 172 529.00 | 210 422.00 | | 172 529.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 892.00 | 43 838.00 | | 43 892.00 |
EA Autres dettes | 532.00 | | | 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 642 066.00 | 599 698.00 | | 642 066.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 044 363.00 | 1 047 445.00 | | 1 044 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 545 318.00 | 17 592.00 | 562 911.00 | 545 318.00 |
FD Production vendue biens | 291 865.00 | 51 176.00 | 343 041.00 | 291 865.00 |
FG Production vendue services | 67 183.00 | 5 077.00 | 72 260.00 | 67 183.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 904 366.00 | 73 846.00 | 978 212.00 | 904 366.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 667.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 840.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 983 724.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 428 039.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 239 950.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -48 627.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 217 525.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 285.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 125 728.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 967.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 911.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 483.00 | |
GE Autres charges | | | 3.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 049 263.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -65 540.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 867.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 867.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 867.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -67 407.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 172.00 | 1 397.00 | | 172.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 172.00 | 1 397.00 | | 172.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 172.00 | 1 397.00 | | 172.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -21 786.00 | -12 610.00 | | -21 786.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 983 895.00 | 975 381.00 | | 983 895.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 029 345.00 | 1 016 856.00 | | 1 029 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -45 449.00 | -41 475.00 | | -45 449.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 611 272.00 | | 2 120.00 | 611 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 297.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 613 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 301 126.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 299 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 301 126.00 | | | 301 126.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 297 849.00 | | 2 120.00 | 297 849.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 297.00 | | | 12 297.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 615.00 | 30 911.00 | | 102 615.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 949.00 | 1 055.00 | | 11 949.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 666.00 | 29 856.00 | | 90 666.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 2 483.00 | 2 483.00 | | 2 483.00 |
6T Sur comptes clients | 1 430.00 | 1 430.00 | | 1 430.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 430.00 | 2 483.00 | 3 913.00 | 1 430.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 430.00 | 2 483.00 | 3 913.00 | 1 430.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 60 000.00 | 9 000.00 | 48 000.00 | 60 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 172 529.00 | 172 529.00 | | 172 529.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 744.00 | 9 744.00 | | 9 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 037.00 | 26 037.00 | | 26 037.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 532.00 | 532.00 | | 532.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 297.00 | | 12 297.00 | 12 297.00 |
UX Autres créances clients | 166 703.00 | 166 703.00 | | 166 703.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 1 716.00 | 1 716.00 | | 1 716.00 |
VB T. V. A. | 3 618.00 | 3 618.00 | | 3 618.00 |
VC Groupe et associés | 21 786.00 | 21 786.00 | | 21 786.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 175 112.00 | 28 925.00 | 146 187.00 | 175 112.00 |
VI Groupe et associés | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 923.00 | 923.00 | | 923.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 837.00 | 837.00 | | 837.00 |
VS Charges constatées d’avance | 40 595.00 | 40 595.00 | | 40 595.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 247 638.00 | 235 341.00 | 12 297.00 | 247 638.00 |
VW T.V.A. | 7 275.00 | 7 275.00 | | 7 275.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 642 066.00 | 444 879.00 | 194 187.00 | 642 066.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |