| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 88 112.00 | 83 754.00 | 4 358.00 | 88 112.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 68 283.00 | 23 236.00 | 45 047.00 | 68 283.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 923.00 | | 4 923.00 | 4 923.00 |
BJ TOTAL (I) | 161 348.00 | 106 990.00 | 54 358.00 | 161 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 624.00 | | 6 624.00 | 6 624.00 |
BN En cours de production de biens | 28 880.00 | | 28 880.00 | 28 880.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 217 095.00 | 15 077.00 | 202 019.00 | 217 095.00 |
BZ Autres créances | 21 610.00 | | 21 610.00 | 21 610.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 176 197.00 | | 176 197.00 | 176 197.00 |
CF Disponibilités | 69 447.00 | | 69 447.00 | 69 447.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 634.00 | | 11 634.00 | 11 634.00 |
CJ TOTAL (II) | 535 268.00 | 15 077.00 | 520 191.00 | 535 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 696 616.00 | 122 067.00 | 574 549.00 | 696 616.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 245 760.00 | 242 710.00 | | 245 760.00 |
DH Report à nouveau | | 5.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 31 954.00 | 28 046.00 | | 31 954.00 |
DL TOTAL (I) | 286 515.00 | 279 560.00 | | 286 515.00 |
DP Provisions pour risques | 11 500.00 | 20 100.00 | | 11 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 11 500.00 | 20 100.00 | | 11 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 261.00 | 7 076.00 | | 23 261.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 85 798.00 | 88 060.00 | | 85 798.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 666.00 | 90 623.00 | | 77 666.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 78 696.00 | 78 026.00 | | 78 696.00 |
EA Autres dettes | 2 323.00 | | | 2 323.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 790.00 | | | 8 790.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 534.00 | 263 785.00 | | 276 534.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 574 549.00 | 563 445.00 | | 574 549.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 330.00 | 258 516.00 | | 260 330.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 159 199.00 | | 28 497.00 | 159 199.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 952.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 349.00 | 161 348.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 349.00 | 156 395.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 154 247.00 | | 28 497.00 | 154 247.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 126 100.00 | 6 825.00 | 25 935.00 | 126 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 126 100.00 | 6 825.00 | 25 935.00 | 126 100.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 100.00 | 11 500.00 | 20 100.00 | 20 100.00 |
6T Sur comptes clients | 12 687.00 | 2 523.00 | 133.00 | 12 687.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 687.00 | 2 523.00 | 133.00 | 12 687.00 |
7C TOTAL GENERAL | 32 787.00 | 14 023.00 | 20 233.00 | 32 787.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 023.00 | 20 233.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 666.00 | 77 666.00 | | 77 666.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 787.00 | 14 787.00 | | 14 787.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 58 317.00 | 58 317.00 | | 58 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 323.00 | 2 323.00 | | 2 323.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 790.00 | 8 790.00 | | 8 790.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 923.00 | | | 4 923.00 |
UX Autres créances clients | 199 054.00 | | | 199 054.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 18 042.00 | | | 18 042.00 |
VB T. V. A. | 5 811.00 | | | 5 811.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 261.00 | 7 057.00 | 16 205.00 | 23 261.00 |
VI Groupe et associés | 85 798.00 | 85 798.00 | | 85 798.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 18 800.00 | | | 18 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 614.00 | | | 2 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 855.00 | | | 14 855.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 945.00 | | | 945.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 634.00 | | | 11 634.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 255 263.00 | 250 340.00 | 4 923.00 | 255 263.00 |
VW T.V.A. | 4 808.00 | 4 808.00 | | 4 808.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 534.00 | 260 330.00 | 16 205.00 | 276 534.00 |