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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 970.00 | 96 964.00 | 23 006.00 | 119 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 315.00 | 59 790.00 | 18 525.00 | 78 315.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 203 212.00 | 156 754.00 | 46 458.00 | 203 212.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 882.00 | | 6 882.00 | 6 882.00 |
BN En cours de production de biens | 35 062.00 | | 35 062.00 | 35 062.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 954.00 | | 3 954.00 | 3 954.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 168 912.00 | 12 740.00 | 156 172.00 | 168 912.00 |
BZ Autres créances | 10 013.00 | | 10 013.00 | 10 013.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 90 000.00 | | 90 000.00 | 90 000.00 |
CF Disponibilités | 109 094.00 | | 109 094.00 | 109 094.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 984.00 | | 11 984.00 | 11 984.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 901.00 | 12 740.00 | 423 161.00 | 435 901.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 639 113.00 | 169 494.00 | 469 619.00 | 639 113.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 273 057.00 | 248 100.00 | | 273 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 11 565.00 | 24 957.00 | | 11 565.00 |
DL TOTAL (I) | 293 422.00 | 281 857.00 | | 293 422.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 24 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 13 472.00 | 20 491.00 | | 13 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 66 229.00 | 150 050.00 | | 66 229.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 043.00 | 90 926.00 | | 70 043.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 453.00 | | | 2 453.00 |
EC TOTAL (IV) | 152 198.00 | 261 466.00 | | 152 198.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 469 619.00 | 567 323.00 | | 469 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 142 995.00 | 247 994.00 | | 142 995.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 810.00 | | 5 402.00 | 197 810.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 203 212.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 198 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 192 883.00 | | 5 402.00 | 192 883.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 474.00 | 15 280.00 | | 141 474.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 141 474.00 | 15 280.00 | | 141 474.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 554.00 | 186.00 | | 12 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 554.00 | 186.00 | | 12 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 554.00 | 186.00 | | 36 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 186.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 66 229.00 | 66 229.00 | | 66 229.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 295.00 | 23 295.00 | | 23 295.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 44 025.00 | 44 025.00 | | 44 025.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 453.00 | 2 453.00 | | 2 453.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
UX Autres créances clients | 153 674.00 | 153 674.00 | | 153 674.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 15.00 | 15.00 | | 15.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
VB T. V. A. | 6 587.00 | 6 587.00 | | 6 587.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 472.00 | 4 270.00 | 9 202.00 | 13 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 019.00 | | | 7 019.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 442.00 | 2 442.00 | | 2 442.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969.00 | 969.00 | | 969.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 984.00 | 11 984.00 | | 11 984.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 195 807.00 | 175 671.00 | 20 136.00 | 195 807.00 |
VW T.V.A. | 1 186.00 | 1 186.00 | | 1 186.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 152 198.00 | 142 995.00 | 9 202.00 | 152 198.00 |