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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 669.00 | 85 092.00 | 4 577.00 | 89 669.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 176.00 | 32 906.00 | 36 270.00 | 69 176.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 163 772.00 | 117 998.00 | 45 774.00 | 163 772.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 643.00 | | 6 643.00 | 6 643.00 |
BN En cours de production de biens | 47 888.00 | | 47 888.00 | 47 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 048.00 | 14 689.00 | 172 359.00 | 187 048.00 |
BZ Autres créances | 27 422.00 | | 27 422.00 | 27 422.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 130 431.00 | | 130 431.00 | 130 431.00 |
CF Disponibilités | 174 206.00 | | 174 206.00 | 174 206.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 550.00 | | 11 550.00 | 11 550.00 |
CJ TOTAL (II) | 588 969.00 | 14 689.00 | 574 280.00 | 588 969.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 752 741.00 | 132 687.00 | 620 054.00 | 752 741.00 |
CR Parts à plus d’un an | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 247 714.00 | 245 760.00 | | 247 714.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 301.00 | 31 954.00 | | 47 301.00 |
DL TOTAL (I) | 303 815.00 | 286 515.00 | | 303 815.00 |
DP Provisions pour risques | 23 500.00 | 11 500.00 | | 23 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 23 500.00 | 11 500.00 | | 23 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 702.00 | 23 261.00 | | 16 702.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 306.00 | 85 798.00 | | 49 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 111 647.00 | 77 666.00 | | 111 647.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 107 569.00 | 78 696.00 | | 107 569.00 |
EA Autres dettes | 360.00 | 2 323.00 | | 360.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 155.00 | 8 790.00 | | 7 155.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 739.00 | 276 534.00 | | 292 739.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 620 054.00 | 574 549.00 | | 620 054.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 283 657.00 | 260 330.00 | | 283 657.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 497.00 | | | 497.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 161 348.00 | | 2 450.00 | 161 348.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 25.00 | 4 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 25.00 | 163 772.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 158 845.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 156 395.00 | | 2 450.00 | 156 395.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 952.00 | | | 4 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 106 990.00 | 11 008.00 | | 106 990.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 990.00 | 11 008.00 | | 106 990.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 11 500.00 | 23 500.00 | 11 500.00 | 11 500.00 |
6T Sur comptes clients | 15 077.00 | 2 135.00 | 2 523.00 | 15 077.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 077.00 | 2 135.00 | 2 523.00 | 15 077.00 |
7C TOTAL GENERAL | 26 577.00 | 25 635.00 | 14 023.00 | 26 577.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 25 635.00 | 14 023.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 111 647.00 | 111 647.00 | | 111 647.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 488.00 | 24 488.00 | | 24 488.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 152.00 | 66 152.00 | | 66 152.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 360.00 | 360.00 | | 360.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 155.00 | 7 155.00 | | 7 155.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
UX Autres créances clients | 169 472.00 | | | 169 472.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 17 576.00 | | | 17 576.00 |
VB T. V. A. | 11 006.00 | | | 11 006.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 16 205.00 | 7 123.00 | 9 082.00 | 16 205.00 |
VI Groupe et associés | 49 306.00 | 49 306.00 | | 49 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 057.00 | | | 7 057.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 14 649.00 | | | 14 649.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 585.00 | 585.00 | | 585.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 767.00 | | | 1 767.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 550.00 | | | 11 550.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 230 919.00 | 208 445.00 | 22 474.00 | 230 919.00 |
VW T.V.A. | 16 344.00 | 16 344.00 | | 16 344.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 739.00 | 283 657.00 | 9 082.00 | 292 739.00 |