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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 115 814.00 | 90 276.00 | 25 538.00 | 115 814.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 069.00 | 51 198.00 | 25 871.00 | 77 069.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 810.00 | 141 474.00 | 56 336.00 | 197 810.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 458.00 | | 6 458.00 | 6 458.00 |
BN En cours de production de biens | 63 179.00 | | 63 179.00 | 63 179.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 250 845.00 | 12 554.00 | 238 291.00 | 250 845.00 |
BZ Autres créances | 12 301.00 | | 12 301.00 | 12 301.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 794.00 | | 100 794.00 | 100 794.00 |
CF Disponibilités | 74 343.00 | | 74 343.00 | 74 343.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 842.00 | | 11 842.00 | 11 842.00 |
CJ TOTAL (II) | 523 541.00 | 12 554.00 | 510 986.00 | 523 541.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 721 351.00 | 154 028.00 | 567 323.00 | 721 351.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6.00 | | | 6.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 100.00 | 248 014.00 | | 248 100.00 |
DH Report à nouveau | | 1.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 957.00 | 58 885.00 | | 24 957.00 |
DL TOTAL (I) | 281 857.00 | 315 700.00 | | 281 857.00 |
DP Provisions pour risques | 24 000.00 | 27 000.00 | | 24 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 000.00 | 27 000.00 | | 24 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 491.00 | 9 082.00 | | 20 491.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 18 119.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 050.00 | 152 759.00 | | 150 050.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 926.00 | 91 892.00 | | 90 926.00 |
EA Autres dettes | | 7 875.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 5 830.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 261 466.00 | 285 557.00 | | 261 466.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 567 323.00 | 628 257.00 | | 567 323.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 247 994.00 | 282 774.00 | | 247 994.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 167 993.00 | | 29 817.00 | 167 993.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 810.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 192 883.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 163 066.00 | | 29 817.00 | 163 066.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 553.00 | 15 921.00 | | 125 553.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 125 553.00 | 15 921.00 | | 125 553.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 24 000.00 | 27 000.00 | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 554.00 | | | 12 554.00 |
7C TOTAL GENERAL | 39 554.00 | 24 000.00 | 27 000.00 | 39 554.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 000.00 | 27 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 050.00 | 150 050.00 | | 150 050.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 700.00 | 33 700.00 | | 33 700.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 166.00 | 55 166.00 | | 55 166.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
UX Autres créances clients | 235 830.00 | 235 830.00 | | 235 830.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 015.00 | 15 015.00 | | 15 015.00 |
VB T. V. A. | 7 719.00 | 7 719.00 | | 7 719.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 491.00 | 7 019.00 | 13 472.00 | 20 491.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 370.00 | | | 21 370.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 961.00 | | | 9 961.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 057.00 | 3 057.00 | | 3 057.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 627.00 | 1 627.00 | | 1 627.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 524.00 | 1 524.00 | | 1 524.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 842.00 | 11 842.00 | | 11 842.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 885.00 | 274 987.00 | 4 898.00 | 279 885.00 |
VW T.V.A. | 433.00 | 433.00 | | 433.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 261 466.00 | 247 994.00 | 13 472.00 | 261 466.00 |