| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 119 970.00 | 103 847.00 | 16 123.00 | 119 970.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 77 200.00 | 66 792.00 | 10 408.00 | 77 200.00 |
BD Autres titres immobilisés | 39.00 | | 39.00 | 39.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 202 107.00 | 170 638.00 | 31 469.00 | 202 107.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 737.00 | | 6 737.00 | 6 737.00 |
BN En cours de production de biens | 99 722.00 | | 99 722.00 | 99 722.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 208 069.00 | 12 740.00 | 195 329.00 | 208 069.00 |
BZ Autres créances | 12 679.00 | | 12 679.00 | 12 679.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 66 016.00 | | 66 016.00 | 66 016.00 |
CF Disponibilités | 128 241.00 | | 128 241.00 | 128 241.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 931.00 | | 10 931.00 | 10 931.00 |
CJ TOTAL (II) | 536 175.00 | 12 740.00 | 523 435.00 | 536 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 738 282.00 | 183 379.00 | 554 903.00 | 738 282.00 |
CR Parts à plus d’un an | 15 238.00 | | | 15 238.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 244 622.00 | 273 057.00 | | 244 622.00 |
DH Report à nouveau | | 6.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 617.00 | 11 565.00 | | 18 617.00 |
DL TOTAL (I) | 272 038.00 | 293 422.00 | | 272 038.00 |
DP Provisions pour risques | 60 500.00 | 24 000.00 | | 60 500.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 500.00 | 24 000.00 | | 60 500.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 202.00 | 13 472.00 | | 9 202.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 125 421.00 | 66 229.00 | | 125 421.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 203.00 | 70 043.00 | | 85 203.00 |
EA Autres dettes | 36.00 | | | 36.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 502.00 | 2 453.00 | | 2 502.00 |
EC TOTAL (IV) | 222 365.00 | 152 198.00 | | 222 365.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 554 903.00 | 469 619.00 | | 554 903.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 465.00 | 142 995.00 | | 217 465.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 203 212.00 | | 10.00 | 203 212.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 937.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 115.00 | 202 107.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 115.00 | 197 170.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 198 285.00 | | | 198 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 927.00 | | 10.00 | 4 927.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 156 754.00 | 15 000.00 | 1 115.00 | 156 754.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 156 754.00 | 15 000.00 | 1 115.00 | 156 754.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 24 000.00 | 36 500.00 | | 24 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 740.00 | | | 12 740.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 740.00 | 36 500.00 | | 36 740.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 36 500.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 125 421.00 | 125 421.00 | | 125 421.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 550.00 | 32 550.00 | | 32 550.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 177.00 | 50 177.00 | | 50 177.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 079.00 | 1 079.00 | | 1 079.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36.00 | 36.00 | | 36.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 502.00 | 2 502.00 | | 2 502.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
UX Autres créances clients | 192 831.00 | 192 831.00 | | 192 831.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 238.00 | | 15 238.00 | 15 238.00 |
VB T. V. A. | 10 896.00 | 10 896.00 | | 10 896.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 202.00 | 4 303.00 | 4 900.00 | 9 202.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 270.00 | | | 4 270.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 111.00 | 1 111.00 | | 1 111.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 783.00 | 1 783.00 | | 1 783.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 931.00 | 10 931.00 | | 10 931.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 236 578.00 | 216 442.00 | 20 136.00 | 236 578.00 |
VW T.V.A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 222 365.00 | 217 465.00 | 4 900.00 | 222 365.00 |