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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 89 597.00 | 84 251.00 | 5 346.00 | 89 597.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 469.00 | 41 302.00 | 32 167.00 | 73 469.00 |
BD Autres titres immobilisés | 29.00 | | 29.00 | 29.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | 4 898.00 | 4 898.00 |
BJ TOTAL (I) | 167 993.00 | 125 553.00 | 42 441.00 | 167 993.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 727.00 | | 5 727.00 | 5 727.00 |
BN En cours de production de biens | 53 469.00 | | 53 469.00 | 53 469.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 780.00 | | 3 780.00 | 3 780.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 284 067.00 | 12 554.00 | 271 513.00 | 284 067.00 |
BZ Autres créances | 23 028.00 | | 23 028.00 | 23 028.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 132 000.00 | | 132 000.00 | 132 000.00 |
CF Disponibilités | 85 704.00 | | 85 704.00 | 85 704.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 596.00 | | 10 596.00 | 10 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 598 371.00 | 12 554.00 | 585 816.00 | 598 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 766 364.00 | 138 107.00 | 628 257.00 | 766 364.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 248 014.00 | 247 714.00 | | 248 014.00 |
DH Report à nouveau | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 58 885.00 | 47 301.00 | | 58 885.00 |
DL TOTAL (I) | 315 700.00 | 303 815.00 | | 315 700.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 23 500.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 23 500.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 9 082.00 | 16 702.00 | | 9 082.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 18 119.00 | 49 306.00 | | 18 119.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 152 759.00 | 111 647.00 | | 152 759.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 892.00 | 107 569.00 | | 91 892.00 |
EA Autres dettes | 7 875.00 | 360.00 | | 7 875.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 830.00 | 7 155.00 | | 5 830.00 |
EC TOTAL (IV) | 285 557.00 | 292 739.00 | | 285 557.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 628 257.00 | 620 054.00 | | 628 257.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 282 774.00 | 283 657.00 | | 282 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 497.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 163 772.00 | | 8 128.00 | 163 772.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 927.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 907.00 | 167 993.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 907.00 | 163 066.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 158 845.00 | | 8 128.00 | 158 845.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 927.00 | | | 4 927.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 998.00 | 11 462.00 | 3 907.00 | 117 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 117 998.00 | 11 462.00 | 3 907.00 | 117 998.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 23 500.00 | 27 000.00 | 23 500.00 | 23 500.00 |
6T Sur comptes clients | 14 689.00 | | 2 135.00 | 14 689.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 689.00 | | 2 135.00 | 14 689.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 189.00 | 27 000.00 | 25 635.00 | 38 189.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 27 000.00 | 25 635.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 152 759.00 | 152 759.00 | | 152 759.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 26 319.00 | 26 319.00 | | 26 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 761.00 | 53 761.00 | | 53 761.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 875.00 | 7 875.00 | | 7 875.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 830.00 | 5 830.00 | | 5 830.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 898.00 | | | 4 898.00 |
UX Autres créances clients | 269 053.00 | | | 269 053.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 015.00 | | | 15 015.00 |
VB T. V. A. | 8 813.00 | | | 8 813.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 082.00 | 6 300.00 | 2 782.00 | 9 082.00 |
VI Groupe et associés | 18 119.00 | 18 119.00 | | 18 119.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 7 123.00 | | | 7 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 11 375.00 | | | 11 375.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 337.00 | 337.00 | | 337.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 840.00 | | | 2 840.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 596.00 | | | 10 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 322 589.00 | 317 691.00 | 4 898.00 | 322 589.00 |
VW T.V.A. | 11 475.00 | 11 475.00 | | 11 475.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 557.00 | 282 774.00 | 2 782.00 | 285 557.00 |