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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 783.00 | 7 833.00 | 1 950.00 | 9 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 601.00 | 303 467.00 | 27 134.00 | 330 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 706.00 | | 3 706.00 | 3 706.00 |
BJ TOTAL (I) | 489 024.00 | 336 295.00 | 152 729.00 | 489 024.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 32 625.00 | | 32 625.00 | 32 625.00 |
BN En cours de production de biens | 7 907 309.00 | | 7 907 309.00 | 7 907 309.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 853 972.00 | 57 305.00 | 3 796 666.00 | 3 853 972.00 |
BZ Autres créances | 367 032.00 | | 367 032.00 | 367 032.00 |
CF Disponibilités | 2 932 916.00 | | 2 932 916.00 | 2 932 916.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 391.00 | | 42 391.00 | 42 391.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 136 246.00 | 57 305.00 | 15 078 940.00 | 15 136 246.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 15 625 270.00 | 393 601.00 | 15 231 669.00 | 15 625 270.00 |
CU Autres participations | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 400.00 | 168 400.00 | | 168 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 141.00 | 47 141.00 | | 47 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
DG Autres réserves | 1 422 466.00 | 738 547.00 | | 1 422 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 018 601.00 | 883 894.00 | | 1 018 601.00 |
DL TOTAL (I) | 2 680 087.00 | 1 861 462.00 | | 2 680 087.00 |
DP Provisions pour risques | 56 626.00 | 91 626.00 | | 56 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 56 626.00 | 91 626.00 | | 56 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 580.00 | 322 138.00 | | 110 580.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 000.00 | 2 414 551.00 | | 3 186 000.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 134 441.00 | 993 136.00 | | 1 134 441.00 |
EA Autres dettes | 165 606.00 | 211 360.00 | | 165 606.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 898 328.00 | 8 550 057.00 | | 7 898 328.00 |
EC TOTAL (IV) | 12 494 956.00 | 12 491 241.00 | | 12 494 956.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 15 231 669.00 | 14 444 329.00 | | 15 231 669.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 932.00 | | 932.00 | 932.00 |
FG Production vendue services | 19 863 972.00 | | 19 863 972.00 | 19 863 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 864 904.00 | | 19 864 904.00 | 19 864 904.00 |
FM Production stockée | | | 272 436.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 80 276.00 | |
FQ Autres produits | | | 45 509.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 20 263 126.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 500 245.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 812.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 080 401.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 90 356.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 120 909.00 | |
FZ Charges sociales | | | 639 503.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 992.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 695.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 30 000.00 | |
GE Autres charges | | | 9 698.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 502 611.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 760 515.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 27 829.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 27 829.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 35 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 35 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 327.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 753 188.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 487.00 | 354.00 | | 2 487.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 183.00 | | | 2 183.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 670.00 | 354.00 | | 4 670.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 016.00 | 13 999.00 | | 10 016.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 016.00 | 13 999.00 | | 10 016.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 346.00 | -13 645.00 | | -5 346.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 244 060.00 | 205 164.00 | | 244 060.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 485 181.00 | 376 798.00 | | 485 181.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 20 295 625.00 | 18 383 294.00 | | 20 295 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 19 277 024.00 | 17 499 400.00 | | 19 277 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 018 601.00 | 883 894.00 | | 1 018 601.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 472 220.00 | | | 472 220.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 489 024.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 340 384.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 323 579.00 | | | 323 579.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 260.00 | | | 6 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 314 667.00 | 27 992.00 | 6 364.00 | 314 667.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 289 672.00 | 27 992.00 | 6 364.00 | 289 672.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 626.00 | 30 000.00 | 65 000.00 | 91 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 626.00 | 30 000.00 | 65 000.00 | 91 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 186 000.00 | 3 186 000.00 | | 3 186 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 165 606.00 | 165 606.00 | | 165 606.00 |
8L Produits constatés d’avance | 7 898 328.00 | 7 898 328.00 | | 7 898 328.00 |
VI Groupe et associés | 110 580.00 | 110 580.00 | | 110 580.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 267 101.00 | 4 114 973.00 | 152 128.00 | 4 267 101.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 12 494 955.00 | 12 494 955.00 | | 12 494 955.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |