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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 339 774.00 | 282 437.00 | 57 337.00 | 339 774.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 076.00 | 317 215.00 | 180 861.00 | 498 076.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 38 800.00 | | 38 800.00 | 38 800.00 |
BN En cours de production de biens | 9 113 585.00 | | 9 113 585.00 | 9 113 585.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 060 182.00 | 57 305.00 | 4 002 876.00 | 4 060 182.00 |
BZ Autres créances | 588 845.00 | | 588 845.00 | 588 845.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 7 241 106.00 | | 7 241 106.00 | 7 241 106.00 |
CH Charges constatées d’avance | 64 761.00 | | 64 761.00 | 64 761.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 107 278.00 | 57 305.00 | 21 049 973.00 | 21 107 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 21 605 354.00 | 374 520.00 | 21 230 834.00 | 21 605 354.00 |
CU Autres participations | 2 524.00 | | 2 524.00 | 2 524.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 400.00 | 168 400.00 | | 168 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 141.00 | 47 141.00 | | 47 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
DG Autres réserves | 3 712 096.00 | 3 469 279.00 | | 3 712 096.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 468 533.00 | 410 796.00 | | 468 533.00 |
DL TOTAL (I) | 4 419 649.00 | 4 119 095.00 | | 4 419 649.00 |
DP Provisions pour risques | 96 000.00 | 26 626.00 | | 96 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 96 000.00 | 26 626.00 | | 96 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 001 027.00 | | | 3 001 027.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 806 210.00 | 3 627 226.00 | | 4 806 210.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 788 584.00 | 1 201 874.00 | | 788 584.00 |
EA Autres dettes | 136 732.00 | 175 454.00 | | 136 732.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 7 982 625.00 | 12 615 403.00 | | 7 982 625.00 |
EC TOTAL (IV) | 16 715 185.00 | 17 619 964.00 | | 16 715 185.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 230 834.00 | 21 765 685.00 | | 21 230 834.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 033.00 | | 1 033.00 | 1 033.00 |
FG Production vendue services | 18 624 034.00 | | 18 624 034.00 | 18 624 034.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 18 625 067.00 | | 18 625 067.00 | 18 625 067.00 |
FM Production stockée | | | -2 268 775.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 49 755.00 | |
FQ Autres produits | | | 25 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 434 810.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 071 080.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 841.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 4 400 581.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 60 149.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 355 202.00 | |
FZ Charges sociales | | | 723 214.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 492.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 88 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 469.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 704 346.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 730 463.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 825.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 250.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 075.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 937.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 937.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 139.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 735 602.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 550.00 | | | 550.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 550.00 | | | 550.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 48 500.00 | 31 820.00 | | 48 500.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30.00 | | | 30.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 48 530.00 | 31 820.00 | | 48 530.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -47 980.00 | -31 820.00 | | -47 980.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 935.00 | 50 819.00 | | 54 935.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 164 154.00 | 162 063.00 | | 164 154.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 452 435.00 | 17 033 208.00 | | 16 452 435.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 983 902.00 | 16 622 413.00 | | 15 983 902.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 468 533.00 | 410 796.00 | | 468 533.00 |