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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 783.00 | 8 589.00 | 1 193.00 | 9 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 601.00 | 322 907.00 | 7 694.00 | 330 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 934.00 | 356 491.00 | 132 443.00 | 488 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 36 795.00 | | 36 795.00 | 36 795.00 |
BN En cours de production de biens | 4 899 356.00 | | 4 899 356.00 | 4 899 356.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 130 841.00 | 57 305.00 | 4 073 535.00 | 4 130 841.00 |
BZ Autres créances | 498 997.00 | | 498 997.00 | 498 997.00 |
CF Disponibilités | 3 407 307.00 | | 3 407 307.00 | 3 407 307.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 672.00 | | 37 672.00 | 37 672.00 |
CJ TOTAL (II) | 13 010 968.00 | 57 305.00 | 12 953 662.00 | 13 010 968.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 499 901.00 | 413 796.00 | 13 086 105.00 | 13 499 901.00 |
CU Autres participations | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 400.00 | 168 400.00 | | 168 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 141.00 | 47 141.00 | | 47 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
DG Autres réserves | 2 191 414.00 | 1 422 466.00 | | 2 191 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 847 847.00 | 1 018 601.00 | | 847 847.00 |
DL TOTAL (I) | 3 278 281.00 | 2 680 087.00 | | 3 278 281.00 |
DP Provisions pour risques | 72 555.00 | 56 626.00 | | 72 555.00 |
DR TOTAL (IV) | 72 555.00 | 56 626.00 | | 72 555.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 90 335.00 | 110 580.00 | | 90 335.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 315 272.00 | 3 186 000.00 | | 3 315 272.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 319 269.00 | 1 134 441.00 | | 1 319 269.00 |
EA Autres dettes | 194 818.00 | 165 606.00 | | 194 818.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 815 576.00 | 7 898 328.00 | | 4 815 576.00 |
EC TOTAL (IV) | 9 735 269.00 | 12 494 956.00 | | 9 735 269.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 13 086 105.00 | 15 231 669.00 | | 13 086 105.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 639.00 | | 639.00 | 639.00 |
FG Production vendue services | 20 108 012.00 | | 20 108 012.00 | 20 108 012.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 108 652.00 | | 20 108 652.00 | 20 108 652.00 |
FM Production stockée | | | -3 007 953.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 46 752.00 | |
FQ Autres produits | | | 38 045.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 185 496.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 079 352.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 170.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 694 679.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 88 496.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 176 421.00 | |
FZ Charges sociales | | | 659 546.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 196.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 45 929.00 | |
GE Autres charges | | | -93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 760 356.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 425 140.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 939.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 939.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 709.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 404 431.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 14 774.00 | 2 487.00 | | 14 774.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 183.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 14 774.00 | 4 670.00 | | 14 774.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -9 753.00 | 10 016.00 | | -9 753.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | -9 753.00 | 10 016.00 | | -9 753.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 24 527.00 | -5 346.00 | | 24 527.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 144 211.00 | 244 060.00 | | 144 211.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 436 900.00 | 485 181.00 | | 436 900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 208 208.00 | 20 295 625.00 | | 17 208 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 360 361.00 | 19 277 024.00 | | 16 360 361.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 847 847.00 | 1 018 601.00 | | 847 847.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 336 295.00 | 20 196.00 | | 336 295.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 311 300.00 | 20 196.00 | | 311 300.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 56 626.00 | 45 929.00 | 30 000.00 | 56 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 56 626.00 | 45 929.00 | 30 000.00 | 56 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 315 272.00 | 3 315 272.00 | | 3 315 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 194 818.00 | 194 818.00 | | 194 818.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 815 576.00 | 4 815 576.00 | | 4 815 576.00 |
VI Groupe et associés | 90 335.00 | 90 335.00 | | 90 335.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 319 269.00 | 1 319 269.00 | | 1 319 269.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 671 125.00 | 4 516 633.00 | 154 493.00 | 4 671 125.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 9 735 269.00 | 9 735 269.00 | | 9 735 269.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 32.00 | | | 32.00 |