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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 783.00 | 9 346.00 | 437.00 | 9 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 601.00 | 330 097.00 | 504.00 | 330 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 934.00 | 364 437.00 | 124 497.00 | 488 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 44 069.00 | | 44 069.00 | 44 069.00 |
BN En cours de production de biens | 10 063 888.00 | | 10 063 888.00 | 10 063 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 803 760.00 | 57 305.00 | 3 746 455.00 | 3 803 760.00 |
BZ Autres créances | 796 652.00 | | 796 652.00 | 796 652.00 |
CF Disponibilités | 3 273 225.00 | | 3 273 225.00 | 3 273 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 30 073.00 | | 30 073.00 | 30 073.00 |
CJ TOTAL (II) | 18 011 667.00 | 57 305.00 | 17 954 362.00 | 18 011 667.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 18 500 601.00 | 421 743.00 | 18 078 858.00 | 18 500 601.00 |
CU Autres participations | 2 554.00 | | 2 554.00 | 2 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 400.00 | 168 400.00 | | 168 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 141.00 | 47 141.00 | | 47 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
DG Autres réserves | 2 891 911.00 | 2 191 414.00 | | 2 891 911.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 294 570.00 | 847 847.00 | | 294 570.00 |
DL TOTAL (I) | 3 425 501.00 | 3 278 281.00 | | 3 425 501.00 |
DP Provisions pour risques | 101 626.00 | 72 555.00 | | 101 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 101 626.00 | 72 555.00 | | 101 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 600.00 | 90 335.00 | | 10 600.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 862 748.00 | 3 315 272.00 | | 2 862 748.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 177 274.00 | 1 319 269.00 | | 1 177 274.00 |
EA Autres dettes | 82 471.00 | 194 818.00 | | 82 471.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 418 638.00 | 4 815 576.00 | | 10 418 638.00 |
EC TOTAL (IV) | 14 551 731.00 | 9 735 269.00 | | 14 551 731.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 18 078 858.00 | 13 086 105.00 | | 18 078 858.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 667.00 | | 667.00 | 667.00 |
FG Production vendue services | 13 192 326.00 | | 13 192 326.00 | 13 192 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 13 192 993.00 | | 13 192 992.00 | 13 192 993.00 |
FM Production stockée | | | 5 164 532.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 61 268.00 | |
FQ Autres produits | | | 7 142.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 18 425 934.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 336 040.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -7 274.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 728 554.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 72 474.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 130 613.00 | |
FZ Charges sociales | | | 622 455.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 946.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 75 000.00 | |
GE Autres charges | | | 17.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 17 965 826.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 460 108.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 320.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 320.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 23 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 23 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 700.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 445 406.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 14 774.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 14 774.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 23 037.00 | -9 753.00 | | 23 037.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 23 037.00 | -9 753.00 | | 23 037.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -23 037.00 | 24 527.00 | | -23 037.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 27 232.00 | 144 211.00 | | 27 232.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 100 569.00 | 436 900.00 | | 100 569.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 18 434 254.00 | 17 208 208.00 | | 18 434 254.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 139 684.00 | 16 360 361.00 | | 18 139 684.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 294 570.00 | 847 847.00 | | 294 570.00 |