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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | 1.00 | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 330 601.00 | 330 548.00 | | 330 601.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 488 934.00 | 365 326.00 | 123 608.00 | 488 934.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 31 757.00 | | 31 757.00 | 31 757.00 |
BN En cours de production de biens | 9 159 306.00 | | 9 159 306.00 | 9 159 306.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 045 093.00 | 57 305.00 | 4 987 788.00 | 5 045 093.00 |
BZ Autres créances | 501 876.00 | | | 501 876.00 |
CF Disponibilités | 4 426 040.00 | | 4 426 040.00 | 4 426 040.00 |
CH Charges constatées d’avance | 37 604.00 | | 37 604.00 | 37 604.00 |
CJ TOTAL (II) | 19 201 676.00 | 57 305.00 | 19 144 370.00 | 19 201 676.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 19 690 610.00 | 422 631.00 | 19 267 978.00 | 19 690 610.00 |
CU Autres participations | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 400.00 | 168 400.00 | | 168 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 141.00 | 47 141.00 | | 47 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
DG Autres réserves | 3 039 130.00 | 2 891 911.00 | | 3 039 130.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 598 128.00 | 294 570.00 | | 598 128.00 |
DL TOTAL (I) | 3 876 279.00 | 3 425 501.00 | | 3 876 279.00 |
DP Provisions pour risques | 46 626.00 | 101 626.00 | | 46 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 46 626.00 | 101 626.00 | | 46 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 258.00 | 10 600.00 | | 10 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 793 431.00 | 2 862 748.00 | | 3 793 431.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 066 482.00 | 1 177 274.00 | | 1 066 482.00 |
EA Autres dettes | 115 813.00 | 82 471.00 | | 115 813.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 359 091.00 | 10 418 638.00 | | 10 359 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 15 345 074.00 | 14 551 731.00 | | 15 345 074.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 19 267 978.00 | 18 078 858.00 | | 19 267 978.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 276.00 | | 1 276.00 | 1 276.00 |
FG Production vendue services | 20 028 714.00 | | 20 028 714.00 | 20 028 714.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 20 029 991.00 | | 20 029 991.00 | 20 029 991.00 |
FM Production stockée | | | -904 582.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 91 249.00 | |
FQ Autres produits | | | 40 855.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 19 257 513.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 9 989 710.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 12 312.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 208 558.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75 688.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 247 368.00 | |
FZ Charges sociales | | | 733 286.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 889.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 20 000.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 18 287 818.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 969 694.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 726.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8 726.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 840.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 840.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 114.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 965 581.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 61 000.00 | 23 037.00 | | 61 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 000.00 | 23 037.00 | | 61 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -61 000.00 | -23 037.00 | | -61 000.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 54 702.00 | 27 232.00 | | 54 702.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 251 751.00 | 100 569.00 | | 251 751.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 19 266 239.00 | 18 434 254.00 | | 19 266 239.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 18 668 111.00 | 18 139 684.00 | | 18 668 111.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 598 128.00 | 294 570.00 | | 598 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 364 437.00 | | | 364 437.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 339 442.00 | | | 339 442.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
4J Provisions pour perte sur marchés à terme | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 101 626.00 | 20 000.00 | 75 000.00 | 101 626.00 |
7C TOTAL GENERAL | 101 626.00 | 20 000.00 | 75 000.00 | 101 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 793 431.00 | 3 793 431.00 | | 3 793 431.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 066 482.00 | 1 066 482.00 | | 1 066 482.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 115 813.00 | 115 813.00 | | 115 813.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 359 091.00 | 10 359 091.00 | | 10 359 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
VI Groupe et associés | 10 258.00 | 10 258.00 | | 10 258.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 584 573.00 | 5 584 573.00 | | 5 584 573.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 588 189.00 | 5 584 573.00 | 3 616.00 | 5 588 189.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 15 345 074.00 | 15 345 074.00 | | 15 345 074.00 |