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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 995.00 | 24 995.00 | | 24 995.00 |
AH Fonds commercial | 117 386.00 | | 117 386.00 | 117 386.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 783.00 | 9 783.00 | | 9 783.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 334 755.00 | 326 884.00 | 7 871.00 | 334 755.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 088.00 | 361 661.00 | 131 426.00 | 493 088.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 34 959.00 | | 34 959.00 | 34 959.00 |
BN En cours de production de biens | 11 358 560.00 | | 11 358 560.00 | 11 358 560.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 484 573.00 | 57 305.00 | 5 427 267.00 | 5 484 573.00 |
BZ Autres créances | 661 639.00 | | 661 639.00 | 661 639.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 250 000.00 | 3 250.00 | 246 750.00 | 250 000.00 |
CF Disponibilités | 3 863 520.00 | | 3 863 520.00 | 3 863 520.00 |
CH Charges constatées d’avance | 41 563.00 | | 41 563.00 | 41 563.00 |
CJ TOTAL (II) | 21 694 814.00 | 60 555.00 | 21 634 259.00 | 21 694 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 22 187 902.00 | 422 217.00 | 21 765 685.00 | 22 187 902.00 |
CU Autres participations | 2 554.00 | | | 2 554.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 168 400.00 | 168 400.00 | | 168 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 141.00 | 47 141.00 | | 47 141.00 |
DD Réserve légale (1) | 23 480.00 | 23 480.00 | | 23 480.00 |
DG Autres réserves | 3 469 279.00 | 3 039 130.00 | | 3 469 279.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 410 796.00 | 598 128.00 | | 410 796.00 |
DL TOTAL (I) | 4 119 095.00 | 3 876 279.00 | | 4 119 095.00 |
DP Provisions pour risques | 26 626.00 | 46 626.00 | | 26 626.00 |
DR TOTAL (IV) | 26 626.00 | 46 626.00 | | 26 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 6.00 | 10 258.00 | | 6.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 627 226.00 | 3 793 431.00 | | 3 627 226.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 201 874.00 | 1 066 482.00 | | 1 201 874.00 |
EA Autres dettes | 175 454.00 | 115 813.00 | | 175 454.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 12 615 403.00 | 10 359 091.00 | | 12 615 403.00 |
EC TOTAL (IV) | 17 619 964.00 | 15 345 074.00 | | 17 619 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 21 765 685.00 | 19 267 978.00 | | 21 765 685.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 229.00 | | 1 229.00 | 1 229.00 |
FG Production vendue services | 14 729 915.00 | | 14 729 915.00 | 14 729 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 14 731 144.00 | | 14 731 144.00 | 14 731 144.00 |
FM Production stockée | | | 2 199 254.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 44 122.00 | |
FQ Autres produits | | | 49 462.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 17 023 982.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 715 446.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 707 995.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 64 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 214 960.00 | |
FZ Charges sociales | | | 653 281.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 171.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 93.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 354 916.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 669 066.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 226.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 226.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 544.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 22 794.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -13 568.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 655 498.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 820.00 | 61 000.00 | | 31 820.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 820.00 | 61 000.00 | | 31 820.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -31 820.00 | -61 000.00 | | -31 820.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 50 819.00 | 54 702.00 | | 50 819.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 063.00 | 251 751.00 | | 162 063.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 17 033 208.00 | 19 266 239.00 | | 17 033 208.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 622 413.00 | 18 668 111.00 | | 16 622 413.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 410 796.00 | 598 128.00 | | 410 796.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 365 326.00 | 2 171.00 | 5 836.00 | 365 326.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 995.00 | | | 24 995.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 340 331.00 | 2 171.00 | 5 836.00 | 340 331.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 46 626.00 | | 20 000.00 | 46 626.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 627 226.00 | 3 627 226.00 | | 3 627 226.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 201 965.00 | 1 201 965.00 | | 1 201 965.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 175 454.00 | 175 454.00 | | 175 454.00 |
8L Produits constatés d’avance | 12 615 403.00 | 12 615 403.00 | | 12 615 403.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 616.00 | | 3 616.00 | 3 616.00 |
VI Groupe et associés | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 187 775.00 | 6 187 775.00 | | 6 187 775.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 191 391.00 | 6 187 775.00 | 3 616.00 | 6 191 391.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 17 619 964.00 | 17 619 964.00 | | 17 619 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 30.00 | | | 30.00 |