| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 652 761.00 | 450 722.00 | 202 039.00 | 652 761.00 |
AP Constructions | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 176.00 | 7 736.00 | 6 440.00 | 14 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 408 574.00 | 297 774.00 | 110 801.00 | 408 574.00 |
BF Prêts | 38 471.00 | | 38 471.00 | 38 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 562.00 | | 31 562.00 | 31 562.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 224 615.00 | 770 305.00 | 454 310.00 | 1 224 615.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 084 000.00 | 188 568.00 | 1 895 432.00 | 2 084 000.00 |
BZ Autres créances | 1 055 809.00 | | 1 055 809.00 | 1 055 809.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 000.00 | | 430 000.00 | 430 000.00 |
CF Disponibilités | 758 243.00 | | 758 243.00 | 758 243.00 |
CH Charges constatées d’avance | 179 523.00 | | 179 523.00 | 179 523.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 507 574.00 | 188 568.00 | 4 319 006.00 | 4 507 574.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 732 189.00 | 958 872.00 | 4 773 317.00 | 5 732 189.00 |
CP Parts à moins d’un an | 38 471.00 | | | 38 471.00 |
CR Parts à plus d’un an | 222 633.00 | | | 222 633.00 |
CU Autres participations | 64 998.00 | | 64 998.00 | 64 998.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 500.00 | 185 500.00 | | 185 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 35 961.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 643 904.00 | 453 252.00 | | 643 904.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -119 125.00 | 394 691.00 | | -119 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 150 279.00 | 1 469 404.00 | | 1 150 279.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 431 107.00 | 1 126 076.00 | | 1 431 107.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 221.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 738.00 | 1 248 929.00 | | 1 197 738.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 286.00 | 701 410.00 | | 534 286.00 |
EA Autres dettes | 262 574.00 | 112 010.00 | | 262 574.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 197 333.00 | 232 000.00 | | 197 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 623 038.00 | 3 420 646.00 | | 3 623 038.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 773 317.00 | 4 890 050.00 | | 4 773 317.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 713 028.00 | 2 508 162.00 | | 2 713 028.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 196 955.00 | | | 196 955.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 280 418.00 | | 4 280 418.00 | 4 280 418.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 280 418.00 | | 4 280 418.00 | 4 280 418.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 133 227.00 | |
FQ Autres produits | | | 110.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 413 755.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 885 854.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 37 485.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 532 780.00 | |
FZ Charges sociales | | | 219 808.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 178 346.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 15 555.00 | |
GE Autres charges | | | 1 356 238.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 226 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 187 690.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 159 208.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 9 519.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 168 727.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 095.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 095.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 148 633.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 323.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 878.00 | 35 975.00 | | 33 878.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1 257 499.00 | 400 000.00 | | 1 257 499.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 69 217.00 | 15 781.00 | | 69 217.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 69 217.00 | 15 781.00 | | 69 217.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 196 971.00 | 69 943.00 | | 196 971.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 370 000.00 | 6 000.00 | | 370 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 566 971.00 | 75 943.00 | | 566 971.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -497 754.00 | -60 163.00 | | -497 754.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -42 306.00 | 143 847.00 | | -42 306.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 651 700.00 | 3 645 166.00 | | 4 651 700.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 770 824.00 | 3 250 475.00 | | 4 770 824.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -119 125.00 | 394 691.00 | | -119 125.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 473 152.00 | | 158 221.00 | 1 473 152.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 370 000.00 | 135 031.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 406 758.00 | 1 224 615.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 262.00 | 652 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 33 496.00 | 423 539.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 587 204.00 | | 68 819.00 | 587 204.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 406 804.00 | | 50 231.00 | 406 804.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 465 859.00 | | 39 171.00 | 465 859.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 628 716.00 | 178 346.00 | 36 758.00 | 628 716.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 340 969.00 | 113 015.00 | 3 262.00 | 340 969.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 463.00 | 65 331.00 | 33 496.00 | 274 463.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 272 362.00 | 15 555.00 | 99 349.00 | 272 362.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 272 362.00 | 15 555.00 | 99 349.00 | 272 362.00 |
7C TOTAL GENERAL | 272 362.00 | 15 555.00 | 99 349.00 | 272 362.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 15 555.00 | 99 349.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 197 738.00 | 1 197 738.00 | | 1 197 738.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 101 089.00 | 101 089.00 | | 101 089.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 043.00 | 81 043.00 | | 81 043.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 262 574.00 | 262 574.00 | | 262 574.00 |
8L Produits constatés d’avance | 197 333.00 | 197 333.00 | | 197 333.00 |
UP Prêts | 38 471.00 | 38 471.00 | | 38 471.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 562.00 | | | 31 562.00 |
UX Autres créances clients | 1 861 367.00 | | | 1 861 367.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 222 633.00 | | | 222 633.00 |
VB T. V. A. | 171 697.00 | | | 171 697.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 196 955.00 | 196 955.00 | | 196 955.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 234 152.00 | 324 143.00 | 907 071.00 | 1 234 152.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 285 598.00 | | | 285 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 143 103.00 | | | 143 103.00 |
VP Divers | 4 260.00 | | | 4 260.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 528.00 | 16 528.00 | | 16 528.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 736 749.00 | | | 736 749.00 |
VS Charges constatées d’avance | 179 523.00 | | | 179 523.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 389 364.00 | 3 135 170.00 | 254 194.00 | 3 389 364.00 |
VW T.V.A. | 335 626.00 | 335 626.00 | | 335 626.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 623 038.00 | 2 713 028.00 | 907 071.00 | 3 623 038.00 |