| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 768 320.00 | 606 436.00 | 161 884.00 | 768 320.00 |
AP Constructions | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 048.00 | 15 468.00 | 3 580.00 | 19 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 355 518.00 | 302 300.00 | 53 218.00 | 355 518.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BB Créances rattachées à des participations | 836 664.00 | 418 332.00 | 418 332.00 | 836 664.00 |
BF Prêts | 12 818.00 | | 12 818.00 | 12 818.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 892.00 | | 35 892.00 | 35 892.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 072 334.00 | 1 376 610.00 | 695 724.00 | 2 072 334.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 562.00 | | 8 562.00 | 8 562.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 242 948.00 | 276 712.00 | 1 966 236.00 | 2 242 948.00 |
BZ Autres créances | 63 359.00 | | 63 359.00 | 63 359.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 190 000.00 | | 190 000.00 | 190 000.00 |
CF Disponibilités | 1 022 874.00 | | 1 022 874.00 | 1 022 874.00 |
CH Charges constatées d’avance | 221 070.00 | | 221 070.00 | 221 070.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 748 813.00 | 276 712.00 | 3 472 100.00 | 3 748 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 821 147.00 | 1 653 322.00 | 4 167 824.00 | 5 821 147.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 818.00 | | | 12 818.00 |
CR Parts à plus d’un an | 331 580.00 | | | 331 580.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 500.00 | 185 500.00 | | 185 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 524 779.00 | 643 904.00 | | 524 779.00 |
DH Report à nouveau | | -119 125.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 693 415.00 | 903 443.00 | | 693 415.00 |
DL TOTAL (I) | 1 843 694.00 | 2 053 722.00 | | 1 843 694.00 |
DP Provisions pour risques | 333 564.00 | 27 000.00 | | 333 564.00 |
DR TOTAL (IV) | 333 564.00 | 27 000.00 | | 333 564.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 341 253.00 | 646 803.00 | | 341 253.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 80 290.00 | 83 539.00 | | 80 290.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 483 361.00 | 440 024.00 | | 483 361.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 819 967.00 | 673 266.00 | | 819 967.00 |
EA Autres dettes | 103 985.00 | 203 266.00 | | 103 985.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 161 710.00 | 139 613.00 | | 161 710.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 990 567.00 | 2 186 511.00 | | 1 990 567.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 167 824.00 | 4 267 233.00 | | 4 167 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 926 916.00 | 2 186 511.00 | | 1 926 916.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 5 067.00 | 1 320.00 | | 5 067.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 407 754.00 | | 5 407 754.00 | 5 407 754.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 407 754.00 | | 5 407 754.00 | 5 407 754.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 42 124.00 | |
FQ Autres produits | | | 122.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 450 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 365 387.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 70 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 795 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 334 888.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 57 423.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 143 731.00 | |
GE Autres charges | | | 3 439.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 771 266.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 678 735.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 211 880.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 924.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 215 803.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 438 332.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 064.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 448 396.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -232 592.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 446 142.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 41 469.00 | 27 158.00 | | 41 469.00 |
A4 Titres mis en équivalence | | -30 000.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 174.00 | | | 174.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 10 300.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 174.00 | 10 300.00 | | 174.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 395.00 | 349.00 | | 3 395.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 306 564.00 | | | 306 564.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 339 959.00 | 349.00 | | 339 959.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -339 785.00 | 9 951.00 | | -339 785.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 412 943.00 | 286 324.00 | | 412 943.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 665 978.00 | 4 715 073.00 | | 5 665 978.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 972 563.00 | 3 811 629.00 | | 4 972 563.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 693 415.00 | 903 443.00 | | 693 415.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 223 540.00 | | 887 742.00 | 1 223 540.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 7 349.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 37 349.00 | 915 375.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 38 949.00 | 2 072 334.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 768 320.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 600.00 | 375 355.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 732 909.00 | | 35 411.00 | 732 909.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 361 314.00 | | 15 641.00 | 361 314.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 116 034.00 | | 836 690.00 | 116 034.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 880 854.00 | 57 423.00 | | 880 854.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 581 504.00 | 24 932.00 | | 581 504.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 286 066.00 | 32 491.00 | | 286 066.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | 306 564.00 | | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 133 637.00 | 143 731.00 | 656.00 | 133 637.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 133 637.00 | 582 063.00 | 656.00 | 133 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 160 637.00 | 888 627.00 | 656.00 | 160 637.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 143 731.00 | 656.00 | |
UG ‐ Financières | | 438 332.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 306 564.00 | | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 483 361.00 | 483 361.00 | | 483 361.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 80 307.00 | 80 307.00 | | 80 307.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 81 856.00 | 81 856.00 | | 81 856.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 202 222.00 | 202 222.00 | | 202 222.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 103 985.00 | 103 985.00 | | 103 985.00 |
8L Produits constatés d’avance | 161 710.00 | 161 710.00 | | 161 710.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 836 664.00 | | 836 664.00 | 836 664.00 |
UP Prêts | 12 818.00 | 12 818.00 | | 12 818.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 892.00 | | 35 892.00 | 35 892.00 |
UX Autres créances clients | 1 911 368.00 | 1 911 368.00 | | 1 911 368.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 253.00 | 253.00 | | 253.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 331 580.00 | | 331 580.00 | 331 580.00 |
VB T. V. A. | 54 308.00 | 54 308.00 | | 54 308.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 067.00 | 5 067.00 | | 5 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 336 186.00 | 272 535.00 | 63 650.00 | 336 186.00 |
VI Groupe et associés | 80 290.00 | 80 290.00 | | 80 290.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 309 199.00 | | | 309 199.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 814.00 | 23 814.00 | | 23 814.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 798.00 | 6 798.00 | | 6 798.00 |
VS Charges constatées d’avance | 221 070.00 | 221 070.00 | | 221 070.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 412 751.00 | 2 208 615.00 | 1 204 136.00 | 3 412 751.00 |
VW T.V.A. | 431 767.00 | 431 767.00 | | 431 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 990 567.00 | 1 926 916.00 | 63 650.00 | 1 990 567.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |