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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 732 909.00 | 581 504.00 | 151 405.00 | 732 909.00 |
AP Constructions | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 895.00 | 12 545.00 | 2 351.00 | 14 895.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 344 030.00 | 272 732.00 | 71 298.00 | 344 030.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 600.00 | | 1 600.00 | 1 600.00 |
BF Prêts | 19 205.00 | | 19 205.00 | 19 205.00 |
BH Autres immobilisations financières | 36 829.00 | | 36 829.00 | 36 829.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 223 540.00 | 880 854.00 | 342 686.00 | 1 223 540.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 362 918.00 | 133 637.00 | 2 229 281.00 | 2 362 918.00 |
BZ Autres créances | 812 805.00 | | 812 805.00 | 812 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 370 000.00 | | 370 000.00 | 370 000.00 |
CF Disponibilités | 279 335.00 | | 279 335.00 | 279 335.00 |
CH Charges constatées d’avance | 233 127.00 | | 233 127.00 | 233 127.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 058 185.00 | 133 637.00 | 3 924 547.00 | 4 058 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 281 725.00 | 1 014 492.00 | 4 267 233.00 | 5 281 725.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 392.00 | | | 6 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 159 578.00 | | | 159 578.00 |
CU Autres participations | 60 000.00 | | 60 000.00 | 60 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 500.00 | 185 500.00 | | 185 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 643 904.00 | 643 904.00 | | 643 904.00 |
DH Report à nouveau | -119 125.00 | -119 125.00 | | -119 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 903 443.00 | 657 761.00 | | 903 443.00 |
DL TOTAL (I) | 2 053 722.00 | 1 808 040.00 | | 2 053 722.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | 27 000.00 | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 646 803.00 | 1 025 028.00 | | 646 803.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 83 539.00 | | | 83 539.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 440 024.00 | 688 189.00 | | 440 024.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 673 266.00 | 861 469.00 | | 673 266.00 |
EA Autres dettes | 203 266.00 | 137 114.00 | | 203 266.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 139 613.00 | 147 333.00 | | 139 613.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 186 511.00 | 2 859 133.00 | | 2 186 511.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 267 233.00 | 4 694 173.00 | | 4 267 233.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 848 906.00 | 2 143 304.00 | | 1 848 906.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 509 651.00 | | 4 509 651.00 | 4 509 651.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 509 651.00 | | 4 509 651.00 | 4 509 651.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 54 667.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 205.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 566 523.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 175 984.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 050.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 811 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 339 720.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 94 872.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 51 883.00 | |
GE Autres charges | | | -538.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 513 117.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 053 406.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 131 485.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 765.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 138 250.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 839.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 839.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 126 410.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 179 816.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 27 158.00 | 24 092.00 | | 27 158.00 |
A4 Titres mis en équivalence | -30 000.00 | 307 000.00 | | -30 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 10 300.00 | 7 460.00 | | 10 300.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 10 300.00 | 7 460.00 | | 10 300.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 349.00 | 43.00 | | 349.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 27 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 349.00 | 27 043.00 | | 349.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 951.00 | -19 584.00 | | 9 951.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 286 324.00 | 245 176.00 | | 286 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 715 073.00 | 3 754 837.00 | | 4 715 073.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 811 629.00 | 3 097 075.00 | | 3 811 629.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 903 443.00 | 657 761.00 | | 903 443.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 216 410.00 | | 100 440.00 | 1 216 410.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 5 516.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | 5 516.00 | 116 034.00 | 5 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -7 026.00 | 100 336.00 | 1 223 540.00 | -7 026.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 732 909.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | -12 026.00 | 94 820.00 | 361 314.00 | -12 026.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 261.00 | | 72 648.00 | 660 261.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 427 485.00 | | 16 623.00 | 427 485.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 115 380.00 | | 11 169.00 | 115 380.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | -12 026.00 | | | -12 026.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 872 623.00 | 94 871.00 | 86 639.00 | 872 623.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 528 787.00 | 52 717.00 | | 528 787.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 330 552.00 | 42 154.00 | 86 639.00 | 330 552.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
6T Sur comptes clients | 109 263.00 | 51 883.00 | 27 508.00 | 109 263.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 109 263.00 | 51 883.00 | 27 508.00 | 109 263.00 |
7C TOTAL GENERAL | 136 263.00 | 51 883.00 | 27 508.00 | 136 263.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 51 883.00 | 27 509.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 440 024.00 | 440 024.00 | | 440 024.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 74 149.00 | 74 149.00 | | 74 149.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 103 396.00 | 103 396.00 | | 103 396.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 40 593.00 | 40 593.00 | | 40 593.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 203 266.00 | 203 266.00 | | 203 266.00 |
8L Produits constatés d’avance | 139 613.00 | 139 613.00 | | 139 613.00 |
UP Prêts | 19 205.00 | 6 392.00 | 12 813.00 | 19 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 36 829.00 | | 36 829.00 | 36 829.00 |
UX Autres créances clients | 2 203 340.00 | 2 203 340.00 | | 2 203 340.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 159 578.00 | | 159 578.00 | 159 578.00 |
VB T. V. A. | 46 542.00 | 46 542.00 | | 46 542.00 |
VC Groupe et associés | 665 540.00 | 665 540.00 | | 665 540.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 645 333.00 | 309 199.00 | 336 134.00 | 645 333.00 |
VI Groupe et associés | 83 539.00 | 83 539.00 | | 83 539.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 331 828.00 | | | 331 828.00 |
VP Divers | 48.00 | 48.00 | | 48.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 846.00 | 22 846.00 | | 22 846.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 100 675.00 | 100 675.00 | | 100 675.00 |
VS Charges constatées d’avance | 233 127.00 | 233 127.00 | | 233 127.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 464 884.00 | 3 255 664.00 | 209 220.00 | 3 464 884.00 |
VW T.V.A. | 432 282.00 | 432 282.00 | | 432 282.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 185 040.00 | 1 848 906.00 | 336 134.00 | 2 185 040.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | 14.00 | | 18.00 |