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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 294 215.00 | 160 005.00 | 134 210.00 | 294 215.00 |
AP Constructions | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 048.00 | 18 628.00 | 420.00 | 19 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 368 117.00 | 275 709.00 | 92 408.00 | 368 117.00 |
AV Immobilisations en cours | 59 075.00 | | 59 075.00 | 59 075.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 741 717.00 | 418 332.00 | 323 385.00 | 741 717.00 |
BF Prêts | 3 488.00 | | 3 488.00 | 3 488.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 220.00 | | 39 220.00 | 39 220.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 555 669.00 | 893 463.00 | 662 206.00 | 1 555 669.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 12 015.00 | | 12 015.00 | 12 015.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 628 819.00 | 360 804.00 | 1 268 015.00 | 1 628 819.00 |
BZ Autres créances | 294 311.00 | | 294 311.00 | 294 311.00 |
CF Disponibilités | 534 211.00 | | 534 211.00 | 534 211.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 508.00 | | 60 508.00 | 60 508.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 529 863.00 | 360 804.00 | 2 169 059.00 | 2 529 863.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 085 532.00 | 1 254 267.00 | 2 831 265.00 | 4 085 532.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 488.00 | | | 3 488.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 500.00 | 185 500.00 | | 185 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 340 774.00 | 340 774.00 | | 340 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 137 602.00 | 827 687.00 | | 137 602.00 |
DL TOTAL (I) | 1 103 876.00 | 1 793 962.00 | | 1 103 876.00 |
DP Provisions pour risques | 124 548.00 | 279 549.00 | | 124 548.00 |
DR TOTAL (IV) | 124 548.00 | 279 549.00 | | 124 548.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 785.00 | 193 150.00 | | 12 785.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 414 148.00 | | | 414 148.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 405 894.00 | 681 027.00 | | 405 894.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 646 393.00 | 660 982.00 | | 646 393.00 |
EA Autres dettes | 109 621.00 | 398 303.00 | | 109 621.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 14 000.00 | 54 000.00 | | 14 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 602 841.00 | 1 987 462.00 | | 1 602 841.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 831 265.00 | 4 060 973.00 | | 2 831 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 602 130.00 | 1 977 747.00 | | 1 602 130.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 065.00 | 1 341.00 | | 3 065.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 414 148.00 | | | 414 148.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 3 897 683.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 3 897 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 217 116.00 | |
FQ Autres produits | | | 31.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 114 830.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 031 794.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 431.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 188 863.00 | |
FZ Charges sociales | | | 527 964.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 231 001.00 | |
GE Autres charges | | | 36 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 083 536.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 294.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 113 327.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 438.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 115 766.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 043.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 043.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 114 722.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 146 017.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 127 321.00 | 97 617.00 | | 127 321.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 107 408.00 | 172 113.00 | | 107 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 912.00 | -74 496.00 | | 19 912.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 28 327.00 | 215 736.00 | | 28 327.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 357 916.00 | 4 858 669.00 | | 4 357 916.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 220 315.00 | 4 030 981.00 | | 4 220 315.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 137 602.00 | 827 687.00 | | 137 602.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 2 267.00 | | 59 075.00 | 2 267.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 384 518.00 | | 124 929.00 | 384 518.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 864 266.00 | 42 957.00 | 452 092.00 | 864 266.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 284.00 | | 13 284.00 | 13 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 529 583.00 | 19 620.00 | 389 197.00 | 529 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 321 399.00 | 23 337.00 | 49 611.00 | 321 399.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 279 549.00 | 37 548.00 | 192 549.00 | 279 549.00 |
6T Sur comptes clients | 269 369.00 | 150 496.00 | 59 061.00 | 269 369.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 707 701.00 | 150 496.00 | 59 061.00 | 707 701.00 |
7C TOTAL GENERAL | 987 250.00 | 188 044.00 | 251 610.00 | 987 250.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 188 044.00 | 134 943.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 116 667.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 405 894.00 | 405 894.00 | | 405 894.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 169 094.00 | 169 094.00 | | 169 094.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 166.00 | 148 166.00 | | 148 166.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 109 621.00 | 109 621.00 | | 109 621.00 |
8L Produits constatés d’avance | 14 000.00 | 14 000.00 | | 14 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 741 717.00 | | 741 717.00 | 741 717.00 |
UP Prêts | 3 488.00 | 3 488.00 | | 3 488.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 220.00 | | 39 220.00 | 39 220.00 |
UX Autres créances clients | 1 199 777.00 | 1 199 777.00 | | 1 199 777.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 679.00 | 679.00 | | 679.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 429 042.00 | 429 042.00 | | 429 042.00 |
VB T. V. A. | 52 273.00 | 52 273.00 | | 52 273.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 065.00 | 3 065.00 | | 3 065.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 9 720.00 | 9 010.00 | 710.00 | 9 720.00 |
VI Groupe et associés | 414 148.00 | 414 148.00 | | 414 148.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 182 028.00 | | | 182 028.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 195 843.00 | 195 843.00 | | 195 843.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 671.00 | 14 671.00 | | 14 671.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 516.00 | 45 516.00 | | 45 516.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 508.00 | 60 508.00 | | 60 508.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 768 062.00 | 1 987 125.00 | 780 937.00 | 2 768 062.00 |
VW T.V.A. | 314 462.00 | 314 462.00 | | 314 462.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 602 841.00 | 1 602 130.00 | 710.00 | 1 602 841.00 |