| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 689 560.00 | 529 583.00 | 159 978.00 | 689 560.00 |
AP Constructions | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 19 048.00 | 17 175.00 | 1 873.00 | 19 048.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 362 414.00 | 303 435.00 | 58 979.00 | 362 414.00 |
AV Immobilisations en cours | 2 267.00 | | 2 267.00 | 2 267.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 048 909.00 | 418 332.00 | 630 577.00 | 1 048 909.00 |
BF Prêts | 6 128.00 | | 6 128.00 | 6 128.00 |
BH Autres immobilisations financières | 35 862.00 | | 35 862.00 | 35 862.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 208 261.00 | 1 302 598.00 | 905 663.00 | 2 208 261.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 38 030.00 | | 38 030.00 | 38 030.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 024 335.00 | 269 369.00 | 1 754 966.00 | 2 024 335.00 |
BZ Autres créances | 149 889.00 | | 149 889.00 | 149 889.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 151 594.00 | | 1 151 594.00 | 1 151 594.00 |
CH Charges constatées d’avance | 60 831.00 | | 60 831.00 | 60 831.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 424 680.00 | 269 369.00 | 3 155 310.00 | 3 424 680.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 632 940.00 | 1 571 967.00 | 4 060 973.00 | 5 632 940.00 |
CP Parts à moins d’un an | 4 144.00 | | | 4 144.00 |
CR Parts à plus d’un an | 331 580.00 | | | 331 580.00 |
CU Autres participations | 30 000.00 | 20 000.00 | 10 000.00 | 30 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 500.00 | 185 500.00 | | 185 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 340 774.00 | 524 779.00 | | 340 774.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 827 687.00 | 693 415.00 | | 827 687.00 |
DL TOTAL (I) | 1 793 962.00 | 1 843 694.00 | | 1 793 962.00 |
DP Provisions pour risques | 279 549.00 | 333 564.00 | | 279 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 279 549.00 | 333 564.00 | | 279 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 193 150.00 | 341 253.00 | | 193 150.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 80 290.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 681 027.00 | 483 361.00 | | 681 027.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 660 982.00 | 819 967.00 | | 660 982.00 |
EA Autres dettes | 398 303.00 | 103 985.00 | | 398 303.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 54 000.00 | 161 710.00 | | 54 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 987 462.00 | 1 990 567.00 | | 1 987 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 060 973.00 | 4 167 824.00 | | 4 060 973.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 341.00 | 5 067.00 | | 1 341.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 4 026 889.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 4 026 889.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 410 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 437 660.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 954 120.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 80 978.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 941 290.00 | |
FZ Charges sociales | | | 410 504.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 186 312.00 | |
GE Autres charges | | | 66 861.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 640 065.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 797 595.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 318 383.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 008.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 323 391.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 067.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 067.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 320 324.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 117 919.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 97 617.00 | 174.00 | | 97 617.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 172 113.00 | 339 959.00 | | 172 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -74 496.00 | -339 785.00 | | -74 496.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 215 736.00 | 412 943.00 | | 215 736.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 858 669.00 | 5 665 978.00 | | 4 858 669.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 030 981.00 | 4 972 563.00 | | 4 030 981.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 827 687.00 | 693 415.00 | | 827 687.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 072 334.00 | | 267 475.00 | 2 072 334.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 721.00 | 1 120 899.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 131 548.00 | 2 208 261.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 95 788.00 | 689 560.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 29 040.00 | 384 518.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 768 320.00 | | 17 029.00 | 768 320.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 375 355.00 | | 38 202.00 | 375 355.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 915 375.00 | | 212 245.00 | 915 375.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 938 278.00 | 48 769.00 | 122 781.00 | 938 278.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 606 436.00 | 18 934.00 | 95 788.00 | 606 436.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 557.00 | 29 835.00 | 26 993.00 | 318 557.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 333 564.00 | 245 882.00 | 299 897.00 | 333 564.00 |
6T Sur comptes clients | 276 712.00 | 61 661.00 | 69 004.00 | 276 712.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 715 044.00 | 61 661.00 | 69 004.00 | 715 044.00 |
7C TOTAL GENERAL | 1 048 608.00 | 307 543.00 | 368 900.00 | 1 048 608.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 137 543.00 | 288 207.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 170 000.00 | 80 693.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 681 027.00 | 681 027.00 | | 681 027.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 196.00 | 122 196.00 | | 122 196.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 124 604.00 | 124 604.00 | | 124 604.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 303.00 | 398 303.00 | | 398 303.00 |
8L Produits constatés d’avance | 54 000.00 | 54 000.00 | | 54 000.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 048 909.00 | | 1 048 909.00 | 1 048 909.00 |
UP Prêts | 6 128.00 | 4 144.00 | 1 984.00 | 6 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 35 862.00 | | 35 862.00 | 35 862.00 |
UX Autres créances clients | 1 702 034.00 | 1 702 034.00 | | 1 702 034.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 734.00 | 3 734.00 | | 3 734.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 322 302.00 | 322 302.00 | | 322 302.00 |
VB T. V. A. | 120 352.00 | 120 352.00 | | 120 352.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 341.00 | 1 341.00 | | 1 341.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 191 809.00 | 182 094.00 | 9 715.00 | 191 809.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 144 391.00 | | | 144 391.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 22 137.00 | 22 137.00 | | 22 137.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 414.00 | 9 414.00 | | 9 414.00 |
VS Charges constatées d’avance | 60 831.00 | 60 831.00 | | 60 831.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 325 954.00 | 2 239 199.00 | 1 086 755.00 | 3 325 954.00 |
VW T.V.A. | 392 046.00 | 392 046.00 | | 392 046.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 987 462.00 | 1 977 747.00 | 9 715.00 | 1 987 462.00 |