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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 284.00 | 13 284.00 | | 13 284.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 660 261.00 | 528 787.00 | 131 473.00 | 660 261.00 |
AP Constructions | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 14 176.00 | 9 843.00 | 4 334.00 | 14 176.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 412 520.00 | 319 920.00 | 92 600.00 | 412 520.00 |
BF Prêts | 18 221.00 | | 18 221.00 | 18 221.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 159.00 | | 32 159.00 | 32 159.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 216 410.00 | 872 623.00 | 343 787.00 | 1 216 410.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 007 083.00 | 109 263.00 | 1 897 821.00 | 2 007 083.00 |
BZ Autres créances | 1 051 984.00 | | 1 051 984.00 | 1 051 984.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 430 270.00 | | 430 270.00 | 430 270.00 |
CF Disponibilités | 824 574.00 | | 824 574.00 | 824 574.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 738.00 | | 145 738.00 | 145 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 459 649.00 | 109 263.00 | 4 350 386.00 | 4 459 649.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 676 059.00 | 981 886.00 | 4 694 173.00 | 5 676 059.00 |
CP Parts à moins d’un an | 18 221.00 | | | 18 221.00 |
CR Parts à plus d’un an | 130 265.00 | | | 130 265.00 |
CU Autres participations | 65 000.00 | | 65 000.00 | 65 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 400 000.00 | 400 000.00 | | 400 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 185 500.00 | 185 500.00 | | 185 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DG Autres réserves | 643 904.00 | 643 904.00 | | 643 904.00 |
DH Report à nouveau | -119 125.00 | | | -119 125.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 657 761.00 | -119 125.00 | | 657 761.00 |
DL TOTAL (I) | 1 808 040.00 | 1 150 279.00 | | 1 808 040.00 |
DP Provisions pour risques | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 025 028.00 | 1 431 107.00 | | 1 025 028.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 688 189.00 | 1 197 738.00 | | 688 189.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 861 469.00 | 534 286.00 | | 861 469.00 |
EA Autres dettes | 137 114.00 | 262 574.00 | | 137 114.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 147 333.00 | 197 333.00 | | 147 333.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 859 133.00 | 3 623 038.00 | | 2 859 133.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 694 173.00 | 4 773 317.00 | | 4 694 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 213 856.00 | 2 713 028.00 | | 2 213 856.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 47 549.00 | 196 955.00 | | 47 549.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 573 295.00 | | 3 573 295.00 | 3 573 295.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 573 295.00 | | 3 573 295.00 | 3 573 295.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 161 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 109.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 734 909.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 495 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 63 038.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 474 505.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 693.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 997.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 58 108.00 | |
GE Autres charges | | | 419 560.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 812 903.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 922 006.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 9 007.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 461.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 12 468.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 953.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 953.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 515.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 922 521.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 24 092.00 | 33 878.00 | | 24 092.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 307 000.00 | 1 257 499.00 | | 307 000.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 460.00 | 69 217.00 | | 7 460.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 460.00 | 69 217.00 | | 7 460.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 43.00 | 196 971.00 | | 43.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 370 000.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 27 000.00 | | | 27 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 27 043.00 | 566 971.00 | | 27 043.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 584.00 | -497 754.00 | | -19 584.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 245 176.00 | -42 306.00 | | 245 176.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 754 837.00 | 4 651 700.00 | | 3 754 837.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 097 075.00 | 4 770 824.00 | | 3 097 075.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 657 761.00 | -119 125.00 | | 657 761.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 224 615.00 | | 19 725.00 | 1 224 615.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 20 251.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 20 251.00 | 115 380.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 27 929.00 | 1 216 410.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 284.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 660 261.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 7 678.00 | 427 485.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 652 761.00 | | 7 500.00 | 652 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 423 539.00 | | 11 624.00 | 423 539.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 135 031.00 | | 600.00 | 135 031.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 770 305.00 | 109 997.00 | 7 678.00 | 770 305.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 284.00 | | | 13 284.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 450 722.00 | 78 065.00 | | 450 722.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 306 298.00 | 31 932.00 | 7 678.00 | 306 298.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 27 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 188 568.00 | 58 108.00 | 137 413.00 | 188 568.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 188 568.00 | 58 108.00 | 137 413.00 | 188 568.00 |
7C TOTAL GENERAL | 188 568.00 | 85 108.00 | 137 413.00 | 188 568.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 58 108.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 27 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 688 189.00 | 688 189.00 | | 688 189.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 64 916.00 | 64 916.00 | | 64 916.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 76 858.00 | 76 858.00 | | 76 858.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 241 821.00 | 241 821.00 | | 241 821.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 137 114.00 | 137 114.00 | | 137 114.00 |
8L Produits constatés d’avance | 147 333.00 | 147 333.00 | | 147 333.00 |
UP Prêts | 18 221.00 | 18 221.00 | | 18 221.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 159.00 | | | 32 159.00 |
UX Autres créances clients | 1 876 819.00 | | | 1 876 819.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 70.00 | | | 70.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 462.00 | | | 462.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 130 265.00 | | | 130 265.00 |
VB T. V. A. | 51 642.00 | | | 51 642.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 47 549.00 | 47 549.00 | | 47 549.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 977 479.00 | 332 202.00 | 645 277.00 | 977 479.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 256 573.00 | | | 256 573.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 855.00 | 51 855.00 | | 51 855.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 999 810.00 | | | 999 810.00 |
VS Charges constatées d’avance | 145 738.00 | | | 145 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 255 186.00 | 3 092 762.00 | 162 424.00 | 3 255 186.00 |
VW T.V.A. | 426 020.00 | 426 020.00 | | 426 020.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 859 133.00 | 2 213 856.00 | 645 277.00 | 2 859 133.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 15.00 | | | 15.00 |