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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 383.00 | 8 972.00 | 1 410.00 | 10 383.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AN Terrains | 15 220.00 | 5 411.00 | 9 808.00 | 15 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 628.00 | 207 038.00 | 157 589.00 | 364 628.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 316 857.00 | 115 800.00 | 201 057.00 | 316 857.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 907 589.00 | 337 223.00 | 570 365.00 | 907 589.00 |
BT Marchandises | 877 222.00 | | 877 222.00 | 877 222.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 515 655.00 | 37 099.00 | 478 555.00 | 515 655.00 |
BZ Autres créances | 723 764.00 | | 723 764.00 | 723 764.00 |
CF Disponibilités | 117 477.00 | | 117 477.00 | 117 477.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 384.00 | | 11 384.00 | 11 384.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 245 503.00 | 37 099.00 | 2 208 403.00 | 2 245 503.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 153 092.00 | 374 323.00 | 2 778 769.00 | 3 153 092.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 1 136 725.00 | | | 1 136 725.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 50 050.00 | | | 50 050.00 |
DJ Subventions d’investissement | 15 442.00 | | | 15 442.00 |
DL TOTAL (I) | 1 393 617.00 | | | 1 393 617.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 359.00 | | | 274 359.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 930 131.00 | | | 930 131.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 166 672.00 | | | 166 672.00 |
EA Autres dettes | 13 987.00 | | | 13 987.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 385 152.00 | | | 1 385 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 778 769.00 | | | 2 778 769.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 200 384.00 | | | 1 200 384.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 964.00 | | | 3 964.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 894 009.00 | 70 263.00 | | 894 009.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 56 683.00 | 907 589.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 195 383.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 56 683.00 | 696 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 195 383.00 | | | 195 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 683 126.00 | 70 263.00 | | 683 126.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 242 054.00 | 96 848.00 | 1 679.00 | 242 054.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 011.00 | 4 962.00 | | 4 011.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 238 043.00 | 91 887.00 | 1 679.00 | 238 043.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 930 132.00 | 930 132.00 | | 930 132.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 13 988.00 | 13 988.00 | | 13 988.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 965.00 | 3 965.00 | | 3 965.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 395.00 | 85 627.00 | 184 768.00 | 270 395.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 84 062.00 | | | 84 062.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 384.00 | | | 11 384.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 266 304.00 | 1 250 804.00 | 15 500.00 | 1 266 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 385 152.00 | 1 200 384.00 | 184 768.00 | 1 385 152.00 |