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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 652.00 | 6 196.00 | 456.00 | 6 652.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AN Terrains | 25 400.00 | 9 723.00 | 15 677.00 | 25 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 80 636.00 | 60 753.00 | 19 882.00 | 80 636.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 440.00 | 293 145.00 | 373 295.00 | 666 440.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
BJ TOTAL (I) | 996 469.00 | 369 817.00 | 626 652.00 | 996 469.00 |
BT Marchandises | 715 117.00 | | 715 117.00 | 715 117.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 11 363.00 | | 11 363.00 | 11 363.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 430.00 | 6 932.00 | 600 498.00 | 607 430.00 |
BZ Autres créances | 1 052 836.00 | | 1 052 836.00 | 1 052 836.00 |
CF Disponibilités | 325 341.00 | | 325 341.00 | 325 341.00 |
CH Charges constatées d’avance | 26 732.00 | | 26 732.00 | 26 732.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 738 818.00 | 6 932.00 | 2 731 886.00 | 2 738 818.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 735 287.00 | 376 749.00 | 3 358 538.00 | 3 735 287.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 1 473 466.00 | 1 251 896.00 | | 1 473 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 168 942.00 | 221 570.00 | | 168 942.00 |
DJ Subventions d’investissement | 4 871.00 | 7 985.00 | | 4 871.00 |
DL TOTAL (I) | 1 838 679.00 | 1 672 851.00 | | 1 838 679.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 521.00 | 319 814.00 | | 215 521.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 831.00 | 883 278.00 | | 1 109 831.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 169 082.00 | 224 071.00 | | 169 082.00 |
EA Autres dettes | 25 426.00 | 32 741.00 | | 25 426.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 519 859.00 | 1 459 904.00 | | 1 519 859.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 358 538.00 | 3 132 755.00 | | 3 358 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 390 501.00 | 1 247 226.00 | | 1 390 501.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 2 846.00 | 4 513.00 | | 2 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 991 905.00 | | 36 086.00 | 991 905.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 341.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 522.00 | 996 469.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 106.00 | 191 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 416.00 | 772 475.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 652.00 | | 106.00 | 191 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 784 751.00 | | 19 140.00 | 784 751.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 501.00 | | 16 840.00 | 15 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 296 477.00 | 104 756.00 | 31 416.00 | 296 477.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 5 597.00 | 599.00 | | 5 597.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 290 880.00 | 104 157.00 | 31 416.00 | 290 880.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 23 576.00 | 3 782.00 | 20 426.00 | 23 576.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 576.00 | 3 782.00 | 20 426.00 | 23 576.00 |
7C TOTAL GENERAL | 23 576.00 | 3 782.00 | 20 426.00 | 23 576.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 782.00 | 20 426.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 109 831.00 | 1 109 831.00 | | 1 109 831.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 99 732.00 | 99 732.00 | | 99 732.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 49 936.00 | 49 936.00 | | 49 936.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 426.00 | 25 426.00 | | 25 426.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 340.00 | | 32 340.00 | 32 340.00 |
UX Autres créances clients | 599 111.00 | 599 111.00 | | 599 111.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 13 033.00 | 13 033.00 | | 13 033.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 318.00 | 8 318.00 | | 8 318.00 |
VB T. V. A. | 62 030.00 | 62 030.00 | | 62 030.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 846.00 | 2 846.00 | | 2 846.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 212 675.00 | 83 317.00 | 129 358.00 | 212 675.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 102 623.00 | | | 102 623.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 504.00 | 8 504.00 | | 8 504.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 969 270.00 | 969 270.00 | | 969 270.00 |
VS Charges constatées d’avance | 26 732.00 | 26 732.00 | | 26 732.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 719 338.00 | 1 686 998.00 | 32 340.00 | 1 719 338.00 |
VW T.V.A. | 14 252.00 | 14 252.00 | | 14 252.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 519 859.00 | 1 390 501.00 | 129 358.00 | 1 519 859.00 |