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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 167.00 | 9 769.00 | 15 398.00 | 25 167.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AN Terrains | 25 400.00 | 11 417.00 | 13 983.00 | 25 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 136 964.00 | 66 387.00 | 70 577.00 | 136 964.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 499.00 | 380 740.00 | 285 759.00 | 666 499.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 32 521.00 | | 32 521.00 | 32 521.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 071 552.00 | 468 313.00 | 603 240.00 | 1 071 552.00 |
BT Marchandises | 864 942.00 | | 864 942.00 | 864 942.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 756 427.00 | 6 854.00 | 749 573.00 | 756 427.00 |
BZ Autres créances | 3 426 505.00 | | 3 426 505.00 | 3 426 505.00 |
CF Disponibilités | 337 816.00 | | 337 816.00 | 337 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 46 535.00 | | 46 535.00 | 46 535.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 432 226.00 | 6 854.00 | 5 425 372.00 | 5 432 226.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 503 778.00 | 475 167.00 | 6 028 611.00 | 6 503 778.00 |
CP Parts à moins d’un an | 32 521.00 | | | 32 521.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 1 642 408.00 | 1 473 466.00 | | 1 642 408.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 261 011.00 | 168 942.00 | | 261 011.00 |
DJ Subventions d’investissement | 1 757.00 | 4 871.00 | | 1 757.00 |
DL TOTAL (I) | 2 096 576.00 | 1 838 679.00 | | 2 096 576.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 783 718.00 | 215 521.00 | | 2 783 718.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 861 467.00 | 1 109 831.00 | | 861 467.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 819.00 | 169 082.00 | | 257 819.00 |
EA Autres dettes | 29 030.00 | 25 426.00 | | 29 030.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 932 035.00 | 1 519 859.00 | | 3 932 035.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 028 611.00 | 3 358 538.00 | | 6 028 611.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 443 912.00 | 1 390 501.00 | | 1 443 912.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 135.00 | 2 846.00 | | 3 135.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 11 109 800.00 | 1 134 287.00 | 12 244 087.00 | 11 109 800.00 |
FD Production vendue biens | 4 061.00 | | 4 061.00 | 4 061.00 |
FG Production vendue services | 137 386.00 | | 137 386.00 | 137 386.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 251 247.00 | 1 134 287.00 | 12 385 534.00 | 11 251 247.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 606.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 492.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 388 632.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 8 891 490.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -149 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 207 014.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 49 097.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 706 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 222 028.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 109 014.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 276.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 035 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 353 181.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 016.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 016.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 386.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 386.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -370.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 352 811.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 528.00 | 3 228.00 | | 528.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 61 070.00 | 43 402.00 | | 61 070.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 5 282.00 | 11 683.00 | | 5 282.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 114.00 | 3 314.00 | | 3 114.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 396.00 | 14 997.00 | | 8 396.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 198.00 | 390.00 | | 198.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 2 632.00 | 478.00 | | 2 632.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 830.00 | 868.00 | | 2 830.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 566.00 | 14 129.00 | | 5 566.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 365.00 | 68 893.00 | | 97 365.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 12 398 043.00 | 13 493 408.00 | | 12 398 043.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 12 137 032.00 | 13 324 466.00 | | 12 137 032.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 261 011.00 | 168 942.00 | | 261 011.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 176 963.00 | 144 740.00 | | 176 963.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 996 469.00 | | 88 708.00 | 996 469.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 32 522.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 13 624.00 | 1 071 552.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 475.00 | 210 167.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 13 150.00 | 828 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 652.00 | | 18 990.00 | 191 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 772 475.00 | | 69 537.00 | 772 475.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 341.00 | | 181.00 | 32 341.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 369 817.00 | 111 646.00 | 13 150.00 | 369 817.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 196.00 | 3 573.00 | | 6 196.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 363 621.00 | 108 073.00 | 13 150.00 | 363 621.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 932.00 | | 78.00 | 6 932.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 932.00 | | 78.00 | 6 932.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 932.00 | | 78.00 | 6 932.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 78.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 861 467.00 | 861 467.00 | | 861 467.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 931.00 | 89 931.00 | | 89 931.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 82 078.00 | 82 078.00 | | 82 078.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 27 276.00 | 27 276.00 | | 27 276.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 29 030.00 | 29 030.00 | | 29 030.00 |
UT Autres immobilisations financières | 32 521.00 | 32 521.00 | | 32 521.00 |
UX Autres créances clients | 748 202.00 | 748 202.00 | | 748 202.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 6 247.00 | 6 247.00 | | 6 247.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 225.00 | 8 225.00 | | 8 225.00 |
VB T. V. A. | 84 870.00 | 84 870.00 | | 84 870.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 135.00 | 3 135.00 | | 3 135.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 780 584.00 | 292 461.00 | 2 187 993.00 | 2 780 584.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 2 620 000.00 | | | 2 620 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 090.00 | | | 52 090.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 587.00 | 5 587.00 | | 5 587.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 335 388.00 | 3 335 388.00 | | 3 335 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 46 535.00 | 46 535.00 | | 46 535.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 261 989.00 | 4 261 989.00 | | 4 261 989.00 |
VW T.V.A. | 52 946.00 | 52 946.00 | | 52 946.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 932 035.00 | 1 443 912.00 | 2 187 993.00 | 3 932 035.00 |