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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 652.00 | 4 393.00 | 2 258.00 | 6 652.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AN Terrains | 15 220.00 | 6 426.00 | 8 793.00 | 15 220.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 132 433.00 | 78 230.00 | 54 202.00 | 132 433.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 528 151.00 | 146 157.00 | 381 993.00 | 528 151.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 882 957.00 | 235 208.00 | 647 749.00 | 882 957.00 |
BT Marchandises | 906 723.00 | | 906 723.00 | 906 723.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 646 920.00 | 33 454.00 | 613 466.00 | 646 920.00 |
BZ Autres créances | 584 870.00 | | 584 870.00 | 584 870.00 |
CF Disponibilités | 193 300.00 | | 193 300.00 | 193 300.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 380.00 | | 13 380.00 | 13 380.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 345 194.00 | 33 454.00 | 2 311 740.00 | 2 345 194.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 228 152.00 | 268 662.00 | 2 959 489.00 | 3 228 152.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 1 186 775.00 | | | 1 186 775.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 65 121.00 | | | 65 121.00 |
DJ Subventions d’investissement | 11 099.00 | | | 11 099.00 |
DL TOTAL (I) | 1 454 395.00 | | | 1 454 395.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 274 800.00 | | | 274 800.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1.00 | | | 1.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 878.00 | | | 1 015 878.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 196 345.00 | | | 196 345.00 |
EA Autres dettes | 18 068.00 | | | 18 068.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 505 094.00 | | | 1 505 094.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 959 489.00 | | | 2 959 489.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 311 983.00 | | | 1 311 983.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 593.00 | | | 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 907 589.00 | | | 907 589.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 882 958.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 6 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 675 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 10 383.00 | | | 10 383.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 696 706.00 | | | 696 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 337 223.00 | 86 425.00 | 188 440.00 | 337 223.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 973.00 | 1 629.00 | 6 208.00 | 8 973.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 328 251.00 | 84 795.00 | 182 231.00 | 328 251.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 015 879.00 | 1 015 879.00 | | 1 015 879.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 069.00 | 18 069.00 | | 18 069.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 646 920.00 | | | 646 920.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 994.00 | 3 994.00 | | 3 994.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 270 807.00 | 77 697.00 | 193 111.00 | 270 807.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 205 800.00 | | | 205 800.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 205 388.00 | | | 205 388.00 |
VP Divers | 584 870.00 | | | 584 870.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 196 346.00 | 196 346.00 | | 196 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 13 380.00 | | | 13 380.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 260 670.00 | 1 245 170.00 | 15 500.00 | 1 260 670.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 505 094.00 | 1 311 984.00 | 193 111.00 | 1 505 094.00 |