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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 750.00 | 13 493.00 | 12 257.00 | 25 750.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AN Terrains | 39 619.00 | 14 027.00 | 25 593.00 | 39 619.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 149 497.00 | 85 742.00 | 63 755.00 | 149 497.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 762 842.00 | 465 576.00 | 297 265.00 | 762 842.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 33 300.00 | | 33 300.00 | 33 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 196 008.00 | 578 838.00 | 617 170.00 | 1 196 008.00 |
BT Marchandises | 482 302.00 | | 482 302.00 | 482 302.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 968 540.00 | 54 299.00 | 1 914 241.00 | 1 968 540.00 |
BZ Autres créances | 4 302 564.00 | | 4 302 564.00 | 4 302 564.00 |
CF Disponibilités | 847 977.00 | | 847 977.00 | 847 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 356.00 | | 10 356.00 | 10 356.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 611 738.00 | 54 299.00 | 7 557 440.00 | 7 611 738.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 807 747.00 | 633 137.00 | 8 174 610.00 | 8 807 747.00 |
CP Parts à moins d’un an | 33 300.00 | | | 33 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 1 903 419.00 | 1 642 408.00 | | 1 903 419.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 106 397.00 | 261 011.00 | | 1 106 397.00 |
DJ Subventions d’investissement | | 1 757.00 | | |
DL TOTAL (I) | 3 201 216.00 | 2 096 576.00 | | 3 201 216.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 526 310.00 | 2 783 718.00 | | 2 526 310.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 225.00 | 861 467.00 | | 1 798 225.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 510 744.00 | 257 819.00 | | 510 744.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 265.00 | | | 1 265.00 |
EA Autres dettes | 20 997.00 | 29 030.00 | | 20 997.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 115 853.00 | | | 115 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 973 394.00 | 3 932 035.00 | | 4 973 394.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 174 610.00 | 6 028 611.00 | | 8 174 610.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 868 802.00 | 1 443 912.00 | | 2 868 802.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 654.00 | 3 135.00 | | 4 654.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 19 541 677.00 | 3 491 942.00 | 23 033 619.00 | 19 541 677.00 |
FD Production vendue biens | 3 321.00 | 2 287.00 | 5 608.00 | 3 321.00 |
FG Production vendue services | 179 779.00 | | 179 779.00 | 179 779.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 19 724 777.00 | 3 494 229.00 | 23 219 006.00 | 19 724 777.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 356 029.00 | |
FQ Autres produits | | | 5 387.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 23 580 421.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 17 485 262.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 382 640.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 047 414.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 48 422.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 809 264.00 | |
FZ Charges sociales | | | 138 018.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 139 229.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 50 517.00 | |
GE Autres charges | | | 3 327.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 22 104 092.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 1 476 329.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 341.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 341.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 173.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 173.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -23 832.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 452 497.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 352 956.00 | 528.00 | | 352 956.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 821.00 | 5 282.00 | | 8 821.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 273 578.00 | 3 114.00 | | 273 578.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 282 399.00 | 8 396.00 | | 282 399.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 288.00 | 198.00 | | 288.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 229 468.00 | | | 229 468.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 814.00 | 2 632.00 | | 1 814.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 231 570.00 | 2 830.00 | | 231 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 50 829.00 | 5 566.00 | | 50 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 396 929.00 | 97 365.00 | | 396 929.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 23 864 161.00 | 12 398 043.00 | | 23 864 161.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 22 757 764.00 | 12 137 032.00 | | 22 757 764.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 106 397.00 | 261 011.00 | | 1 106 397.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 232 127.00 | 176 963.00 | | 232 127.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 071 552.00 | | 384 442.00 | 1 071 552.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 17 021.00 | 33 301.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 259 986.00 | 1 196 009.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 210 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 242 965.00 | 951 958.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 210 167.00 | | 583.00 | 210 167.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 828 863.00 | | 366 059.00 | 828 863.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 32 522.00 | | 17 800.00 | 32 522.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 468 313.00 | 141 043.00 | 30 518.00 | 468 313.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 769.00 | 3 724.00 | | 9 769.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 544.00 | 137 319.00 | 30 518.00 | 458 544.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 854.00 | 50 517.00 | 3 072.00 | 6 854.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 854.00 | 50 517.00 | 3 072.00 | 6 854.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 854.00 | 50 517.00 | 3 072.00 | 6 854.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 50 517.00 | 3 072.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 798 225.00 | 1 798 225.00 | | 1 798 225.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 489.00 | 78 489.00 | | 78 489.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 85 987.00 | 85 987.00 | | 85 987.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 304 784.00 | 304 784.00 | | 304 784.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 265.00 | 1 265.00 | | 1 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 997.00 | 20 997.00 | | 20 997.00 |
8L Produits constatés d’avance | 115 853.00 | 115 853.00 | | 115 853.00 |
UT Autres immobilisations financières | 33 300.00 | 33 300.00 | | 33 300.00 |
UX Autres créances clients | 1 903 357.00 | 1 903 357.00 | | 1 903 357.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 65 182.00 | 65 182.00 | | 65 182.00 |
VB T. V. A. | 101 452.00 | 101 452.00 | | 101 452.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 654.00 | 4 654.00 | | 4 654.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 521 656.00 | 417 065.00 | 2 098 592.00 | 2 521 656.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 259 552.00 | | | 259 552.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 19 053.00 | 19 053.00 | | 19 053.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 201 112.00 | 4 201 112.00 | | 4 201 112.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 356.00 | 10 356.00 | | 10 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 314 760.00 | 6 314 760.00 | | 6 314 760.00 |
VW T.V.A. | 22 431.00 | 22 431.00 | | 22 431.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 973 394.00 | 2 868 802.00 | 2 098 592.00 | 4 973 394.00 |