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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 652.00 | 5 597.00 | 1 055.00 | 6 652.00 |
AH Fonds commercial | 185 000.00 | | 185 000.00 | 185 000.00 |
AN Terrains | 25 400.00 | 8 029.00 | 17 371.00 | 25 400.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 978.00 | 66 488.00 | 26 490.00 | 92 978.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 666 373.00 | 216 363.00 | 450 010.00 | 666 373.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 991 905.00 | 296 477.00 | 695 427.00 | 991 905.00 |
BT Marchandises | 858 258.00 | | 858 258.00 | 858 258.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 529 566.00 | 23 576.00 | 505 990.00 | 529 566.00 |
BZ Autres créances | 728 067.00 | | 728 067.00 | 728 067.00 |
CF Disponibilités | 337 037.00 | | 337 037.00 | 337 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 975.00 | | 7 975.00 | 7 975.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 460 903.00 | 23 576.00 | 2 437 328.00 | 2 460 903.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 452 808.00 | 320 053.00 | 3 132 755.00 | 3 452 808.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 174 000.00 | 174 000.00 | | 174 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 17 400.00 | 17 400.00 | | 17 400.00 |
DG Autres réserves | 1 251 896.00 | 1 186 775.00 | | 1 251 896.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 570.00 | 65 121.00 | | 221 570.00 |
DJ Subventions d’investissement | 7 985.00 | 11 099.00 | | 7 985.00 |
DL TOTAL (I) | 1 672 851.00 | 1 454 395.00 | | 1 672 851.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 319 814.00 | 274 801.00 | | 319 814.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 883 278.00 | 1 015 879.00 | | 883 278.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 224 071.00 | 196 346.00 | | 224 071.00 |
EA Autres dettes | 32 741.00 | 18 068.00 | | 32 741.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 459 904.00 | 1 505 094.00 | | 1 459 904.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 132 755.00 | 2 959 490.00 | | 3 132 755.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 247 226.00 | 1 505 094.00 | | 1 247 226.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 4 513.00 | 3 994.00 | | 4 513.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 882 958.00 | | 234 954.00 | 882 958.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 501.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 126 007.00 | 991 905.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 782.00 | 191 652.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 125 225.00 | 784 751.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 191 652.00 | | 782.00 | 191 652.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 675 805.00 | | 234 172.00 | 675 805.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 501.00 | | | 15 501.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 208.00 | 108 652.00 | 47 383.00 | 235 208.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 394.00 | 1 204.00 | | 4 394.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 815.00 | 107 448.00 | 47 383.00 | 230 815.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 33 454.00 | | 9 879.00 | 33 454.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 33 454.00 | | 9 879.00 | 33 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 33 454.00 | | 9 879.00 | 33 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 9 879.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 883 278.00 | 883 278.00 | | 883 278.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 96 844.00 | 96 844.00 | | 96 844.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 385.00 | 56 385.00 | | 56 385.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 20 410.00 | 20 410.00 | | 20 410.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 32 741.00 | 32 741.00 | | 32 741.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 500.00 | | 15 500.00 | 15 500.00 |
UX Autres créances clients | 501 275.00 | 501 275.00 | | 501 275.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6 065.00 | 60 651.00 | | 6 065.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 291.00 | 28 291.00 | | 28 291.00 |
VB T. V. A. | 34 291.00 | 34 291.00 | | 34 291.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 513.00 | 4 513.00 | | 4 513.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 301.00 | 102 623.00 | 212 678.00 | 315 301.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 133 944.00 | | | 133 944.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 89 477.00 | | | 89 477.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 208.00 | 10 208.00 | | 10 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 687 711.00 | 687 711.00 | | 687 711.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 975.00 | 7 975.00 | | 7 975.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 281 108.00 | 1 265 608.00 | 15 500.00 | 1 281 108.00 |
VW T.V.A. | 40 225.00 | 40 225.00 | | 40 225.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 459 904.00 | 1 247 226.00 | 212 678.00 | 1 459 904.00 |