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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 575.00 | 40 990.00 | 585.00 | 41 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 118.00 | 7 374.00 | 744.00 | 8 118.00 |
BJ TOTAL (I) | 194 692.00 | 48 364.00 | 146 328.00 | 194 692.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 2 045.00 | | 2 045.00 | 2 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 996.00 | | 7 996.00 | 7 996.00 |
BZ Autres créances | 8 179.00 | | 8 179.00 | 8 179.00 |
CF Disponibilités | 19 848.00 | | 19 848.00 | 19 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | 1 369.00 | 1 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 39 438.00 | | 39 438.00 | 39 438.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 234 130.00 | 48 364.00 | 185 766.00 | 234 130.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 93 602.00 | 99 859.00 | | 93 602.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 25 595.00 | -6 257.00 | | 25 595.00 |
DL TOTAL (I) | 127 447.00 | 101 852.00 | | 127 447.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 16 820.00 | 39 328.00 | | 16 820.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 047.00 | 16 081.00 | | 15 047.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 215.00 | 8 300.00 | | 8 215.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 976.00 | 12 562.00 | | 13 976.00 |
EA Autres dettes | 4 261.00 | | | 4 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 58 318.00 | 76 270.00 | | 58 318.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 185 766.00 | 178 122.00 | | 185 766.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 294.00 | | 86 294.00 | 86 294.00 |
FG Production vendue services | 59 483.00 | | 59 483.00 | 59 483.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 145 778.00 | | 145 778.00 | 145 778.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 145 779.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 490.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -733.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 33 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 891.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 444.00 | |
FZ Charges sociales | | | 5 843.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 063.00 | |
GE Autres charges | | | 662.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 115 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 30 715.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 977.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 977.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -977.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 738.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 20.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 20.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 24 792.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 24 792.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -24 773.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 143.00 | 2 442.00 | | 4 143.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 145 779.00 | 145 492.00 | | 145 779.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 120 184.00 | 151 749.00 | | 120 184.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 25 595.00 | -6 257.00 | | 25 595.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 692.00 | | | 194 692.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 49 692.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 194 692.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 000.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | | 145 000.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 49 692.00 | | | 49 692.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 47 301.00 | 1 063.00 | | 47 301.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 301.00 | 1 063.00 | | 47 301.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 215.00 | 8 215.00 | | 8 215.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 151.00 | 5 151.00 | | 5 151.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 618.00 | 4 618.00 | | 4 618.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 803.00 | 803.00 | | 803.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 261.00 | 4 261.00 | | 4 261.00 |
UX Autres créances clients | 7 996.00 | | | 7 996.00 |
VB T. V. A. | 2 792.00 | | | 2 792.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 350.00 | 94.00 | 3 256.00 | 3 350.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 13 470.00 | | 11 512.00 | 13 470.00 |
VI Groupe et associés | 15 047.00 | 15 047.00 | | 15 047.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 21 453.00 | | | 21 453.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 896.00 | 896.00 | | 896.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 387.00 | | | 5 387.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 369.00 | | | 1 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 544.00 | 17 544.00 | | 17 544.00 |
VW T.V.A. | 2 508.00 | 2 508.00 | | 2 508.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 58 318.00 | 41 592.00 | 14 768.00 | 58 318.00 |