| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 559.00 | 41.00 | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 575.00 | 41 574.00 | 1.00 | 41 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 393.00 | 8 333.00 | 2 060.00 | 10 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 567.00 | 50 466.00 | 147 102.00 | 197 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 738.00 | | 1 738.00 | 1 738.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 631.00 | | 7 631.00 | 7 631.00 |
BZ Autres créances | 22 345.00 | | 22 345.00 | 22 345.00 |
CF Disponibilités | 23 849.00 | | 23 849.00 | 23 849.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 545.00 | | 1 545.00 | 1 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 57 109.00 | | 57 109.00 | 57 109.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 254 677.00 | 50 466.00 | 204 211.00 | 254 677.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 143 255.00 | 119 197.00 | | 143 255.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 18 246.00 | 24 057.00 | | 18 246.00 |
DL TOTAL (I) | 169 750.00 | 151 505.00 | | 169 750.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 2 011.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 425.00 | 13 232.00 | | 10 425.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 121.00 | 8 524.00 | | 10 121.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 13 862.00 | 11 802.00 | | 13 862.00 |
EC TOTAL (IV) | 34 460.00 | 35 569.00 | | 34 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 211.00 | 187 073.00 | | 204 211.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 34 460.00 | 35 569.00 | | 34 460.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 86 884.00 | | 86 884.00 | 86 884.00 |
FG Production vendue services | 55 020.00 | | 55 020.00 | 55 020.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 141 904.00 | | 141 904.00 | 141 904.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | -1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 903.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 716.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 37 749.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 845.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 801.00 | |
FZ Charges sociales | | | 8 357.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 167.00 | |
GE Autres charges | | | 1 033.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 123 651.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 252.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 18 248.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 130.00 | | 2.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2.00 | 130.00 | | 2.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2.00 | -130.00 | | -2.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 3 858.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 903.00 | 139 883.00 | | 141 903.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 123 657.00 | 115 826.00 | | 123 657.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 18 246.00 | 24 057.00 | | 18 246.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 194 692.00 | | 2 875.00 | 194 692.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 000.00 | | 600.00 | 145 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 49 692.00 | | 2 275.00 | 49 692.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 49 299.00 | 1 167.00 | | 49 299.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 559.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 299.00 | 608.00 | | 49 299.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 121.00 | 10 121.00 | | 10 121.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 341.00 | 6 341.00 | | 6 341.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 194.00 | 4 194.00 | | 4 194.00 |
UX Autres créances clients | 7 631.00 | 7 631.00 | | 7 631.00 |
VB T. V. A. | 1 865.00 | 1 865.00 | | 1 865.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 10 425.00 | 10 425.00 | | 10 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 958.00 | | | 1 958.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 798.00 | 5 798.00 | | 5 798.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 490.00 | 490.00 | | 490.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 682.00 | 14 682.00 | | 14 682.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 545.00 | 1 545.00 | | 1 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 522.00 | 31 522.00 | | 31 522.00 |
VW T.V.A. | 2 836.00 | 2 836.00 | | 2 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 34 460.00 | 34 460.00 | | 34 460.00 |