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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 145 000.00 | | 145 000.00 | 145 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 575.00 | 41 575.00 | | 41 575.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 10 393.00 | 8 595.00 | 1 798.00 | 10 393.00 |
BJ TOTAL (I) | 197 567.00 | 50 769.00 | 146 798.00 | 197 567.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 766.00 | | 1 766.00 | 1 766.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 9 880.00 | | 9 880.00 | 9 880.00 |
BZ Autres créances | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
CF Disponibilités | 47 648.00 | | 47 648.00 | 47 648.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 741.00 | | 1 741.00 | 1 741.00 |
CJ TOTAL (II) | 77 835.00 | | 77 835.00 | 77 835.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 275 402.00 | 50 769.00 | 224 633.00 | 275 402.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 161 500.00 | 143 255.00 | | 161 500.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 462.00 | 18 246.00 | | 24 462.00 |
DL TOTAL (I) | 194 212.00 | 169 750.00 | | 194 212.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 53.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 8 825.00 | 10 425.00 | | 8 825.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 9 422.00 | 10 121.00 | | 9 422.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 12 173.00 | 13 862.00 | | 12 173.00 |
EC TOTAL (IV) | 30 421.00 | 34 460.00 | | 30 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 224 633.00 | 204 211.00 | | 224 633.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 30 421.00 | 34 460.00 | | 30 421.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 99 839.00 | | 99 839.00 | 99 839.00 |
FG Production vendue services | 56 972.00 | | 56 972.00 | 56 972.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 156 811.00 | | 156 811.00 | 156 811.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 156 841.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 16 465.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -28.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 38 460.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 770.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 54 938.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 872.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 304.00 | |
GE Autres charges | | | 1 111.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 124 891.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 950.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 31 950.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 695.00 | 2.00 | | 2 695.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 695.00 | 2.00 | | 2 695.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 695.00 | -2.00 | | -2 695.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 793.00 | | | 4 793.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 156 841.00 | 141 903.00 | | 156 841.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 132 379.00 | 123 657.00 | | 132 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 462.00 | 18 246.00 | | 24 462.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 197 567.00 | | | 197 567.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 197 567.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 145 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 967.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 145 600.00 | | | 145 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 51 967.00 | | | 51 967.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 466.00 | 304.00 | | 50 466.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 559.00 | 41.00 | | 559.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 49 907.00 | 263.00 | | 49 907.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 9 422.00 | 9 422.00 | | 9 422.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 1 740.00 | 1 740.00 | | 1 740.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 3 730.00 | 3 730.00 | | 3 730.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 829.00 | 3 829.00 | | 3 829.00 |
UX Autres créances clients | 9 880.00 | 9 880.00 | | 9 880.00 |
VB T. V. A. | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VI Groupe et associés | 8 825.00 | 8 825.00 | | 8 825.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 800.00 | 14 800.00 | | 14 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 741.00 | 1 741.00 | | 1 741.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 28 421.00 | 28 421.00 | | 28 421.00 |
VW T.V.A. | 2 526.00 | 2 526.00 | | 2 526.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 30 421.00 | 30 421.00 | | 30 421.00 |